0554 (0554) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$875M

0 0554 0554 · HK

KursHK$0.2030

Fair ValueHK$0.1600

Potenzial-21.2%

Qualität38/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1600 – HK$0.4300

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1840 – HK$0.3100 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.4300 · der Kurs von HK$0.2030 notiert über dem Fair Value von HK$0.1600. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0554 (0554) notiert aktuell bei HK$0.2030, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0554 einen Umsatz von HK$7.2B bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$7.2B

Umsatzwachstum (J/J) +32.9%

Nettomarge -2.2%

Eigenkapitalrendite -10.6%

Free Cashflow HK$848M FY2025

Operative Marge 1.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -22.6%

Nettoverschuldung HK$3.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0554 entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$7.2B (FY2025) — rund +38.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$162M.

Umsatz +38.4%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$695M

FY23 HK$949M

FY24 HK$3.6B

FY25 HK$7.2B

Nettoergebnis

FY21 −HK$16.0M

FY22 HK$207K

FY23 −HK$35.1M

FY24 −HK$181M

FY25 −HK$162M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$10.44	-60%
Hitachi, Ltd HTHIY	$29.38	$23.57	-20%
CITIC Limited 0267	HK$12.30	HK$37.22	+203%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.20	HK$146.23	+114%
Itaúsa S.A ITSA3	R$13.10	R$25.73	+96%

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Häufige Fragen

Ist 0554 (0554) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1600 gegenüber einem Kurs von HK$0.2030 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0554?

Unser modellbasierter Fair Value für 0554 liegt bei HK$0.1600 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2030.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0554?

0554 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0554 (0554)?

0554 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$7.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0554?

Die Nettomarge von 0554 liegt bei rund -2.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.