Hans Group (0554) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$875M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0831 bis HK$0.4231). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1034 – HK$0.4888 · Fair‑Value‑Band HK$0.0831 – HK$0.4231 · der Kurs von HK$0.1900 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2049. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hans Group (0554) notiert aktuell bei HK$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2049 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hans Group einen Umsatz von HK$7.2B bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0831 (Bear Case) bis HK$0.4231 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0554 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.98) gegenüber Substanzwert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hans Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Anlegestellen, Lagertanks, Lagerhaltung und Logistikdienstleistungen für Erdöl und flüssige chemische Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Terminallagerung; Handel; Transport, Medien und Werbung; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hans Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Anlegestellen, Lagertanks, Lagerhaltung und Logistikdienstleistungen für Erdöl und flüssige chemische Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Terminallagerung; Handel; Transport, Medien und Werbung; und Sonstiges. Es bietet Terminal-, Lager- und Umschlagdienste an. öffentliche Verkehrsmittel, Medien und Werbedienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Handel mit Öl und petrochemischen Produkten sowie die Vermietung und der Betrieb einer Tankstelle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinen Häfen und Lagertanklagern verschiedene Mehrwertdienste an; Busdienste mit und ohne Franchise; Bus-, Reisebus- und reisebezogene Dienstleistungen; und Mediendienstleistungen sowie Verwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen war früher als Hans Energy Company Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in Hans Group Holdings Limited. Hans Group Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Hans Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Vand Petro-Chemicals (BVI) Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hans Group entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$7.2B (FY2025), rund +38.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$162M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.