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Datenbasierte Aktienbewertung
Art Group Holdings Ltd (0565) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Art Group Holdings Ltd HK$2,35, Kurs HK$4,06, Potenzial −42,1 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AG
Wenige Daten
03.10.2026
Art Group Holdings Ltd
0565 · HKÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
Qualität 62/100
Positiver freier Cashflow
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe)
Moderater Burggraben 60/100
Fair Value 2,35 HK$ · Stark überbewertet (−42,1 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −9,1 %/J in HKD)
Verlustbringend · -15,2 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (3/9)
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1014 HK$ – 5,15 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,65 HK$ – 3,30 HK$ · der Kurs von 4,06 HK$ notiert über dem Fair Value von 2,35 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Unternehmensprofil
Art Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Betriebs-, Verwaltungs- und Vermietungsdienstleistungen für Einkaufszentren und Industrieparks in China.
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Art Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Betriebs-, Verwaltungs- und Vermietungsdienstleistungen für Einkaufszentren und Industrieparks in China. Art Group Holdings Limited war früher als Art Textile Technology International Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in Art Group Holdings Limited. Art Group Holdings Limited hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Art Group Holdings Ltd (0565) notiert aktuell bei 4,06 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,35 HK$ liegt, also 42,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,6100 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,06 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,2600 HK$, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,65 HK$ (Bear) bis 3,30 HK$ (Bull), der Kurs von 4,06 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Art Group Holdings Ltd entwickelte sich von 185 Mio. HK$ (FY2022) auf 117 Mio. HK$ (FY2026), rund −10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −17,8 Mio. HK$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 10,9 Mrd. HK$ (≈ 1,2 Mrd. €) · KUV 93,4 · Nettomarge −15,2 % · Eigenkapitalrendite 39,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 % · Operative Marge 34,0 % · Umsatz (TTM) 117 Mio. HK$ · Umsatzwachstum (J/J) −18,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 225 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 0565 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,65 HK$
Fair Value 2,35 HK$
Bull 3,30 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,2000 HK$
0,2700 HK$
0,3500 HK$
82
Wachstums-DCF
0,2000 HK$
0,2600 HK$
0,3400 HK$
80
5J-EBITDA-Exit
0,3200 HK$
0,5100 HK$
0,7200 HK$
75
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2000 HK$
0,2700 HK$
0,3500 HK$
82
5J-Umsatz-Exit
0,2100 HK$
0,3100 HK$
0,4300 HK$
73
5J-EBITDA-Exit
0,3200 HK$
0,5100 HK$
0,7200 HK$
75
10J-Umsatz-Exit
0,2000 HK$
0,2800 HK$
0,3900 HK$
67
10J-EBITDA-Exit
0,2700 HK$
0,4100 HK$
0,5800 HK$
68
Multiplikatoren
EV/EBIT
0,5800 HK$
0,7700 HK$
0,9500 HK$
66
EV/EBITDA
0,4600 HK$
0,6100 HK$
0,7600 HK$
67
EV/Umsatz
0,2300 HK$
0,3200 HK$
0,4200 HK$
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
k.A.
k.A.
0,0100 HK$
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2000 HK$
0,2600 HK$
0,3400 HK$
80
Umsatz-Margen-DCF
0,2100 HK$
0,3100 HK$
0,4200 HK$
73
Benachrichtige mich, wenn 0565 den Fair Value erreicht
Leg 0565 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Profitabilität
8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
98
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,6 %
’14
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−115,5 % (2021) → 78,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Art Group Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 527 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: Hongkong-Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,32 HK$ | 13,39 HK$ | −45 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
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Alle unterbewerteten Aktien
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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Häufige Fragen
Ist Art Group Holdings Ltd (0565) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,35 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,06 HK$, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0565?
Unser modellbasierter Fair Value für Art Group Holdings Ltd liegt bei 2,35 HK$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,06 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0565?
Art Group Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Art Group Holdings Ltd (0565)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,35 HK$ (Stand 03.10.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,65 HK$, optimistisches Szenario 3,30 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Art Group Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,35 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,06 HK$ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,65 HK$, optimistisches Szenario 3,30 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Art Group Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 117 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Art Group Holdings Ltd (0565) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Art Group Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,1 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0565?
Unsere Modelle diskontieren Art Group Holdings Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Art Group Holdings Ltd sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Art Group Holdings Ltd (0565) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Art Group Holdings Ltd um -9,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Art Group Holdings Ltd einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Art Group Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Art Group Holdings Ltd liegt er bei 2,35 HK$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 4,06 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Art Group Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 0565 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,06 HK$, Fair Value 2,35 HK$, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0565?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,06 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,35 HK$). Bei Art Group Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,71 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Art Group Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Art Group Holdings Ltd mit rund 10,9 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 4,06 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,35 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0565?
Unsere Modelle spannen für Art Group Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,65 HK$, mittleres 2,35 HK$, optimistisches 3,30 HK$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 4,06 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Kennzahlen zur Bilanz von Art Group Holdings Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0565 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Art Group Holdings Ltd notiert bei 4,06 HK$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,15 HK$ und 225 % über dem Tief von 1,25 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,35 HK$.
Welche Aktien sind mit Art Group Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Art Group Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 4,06 HK$, berechneter Fair Value 2,35 HK$ (−42 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0565 berechnet?
Wir rechnen Art Group Holdings Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,35 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Art Group Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,06 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,35 HK$, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Art Group Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,30 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,65 HK$ bis 3,30 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Art Group Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Die Marktkapitalisierung von Art Group Holdings Ltd beträgt 10,9 Mrd. HK$ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Art Group Holdings Ltd liegt bei 93,4 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Die Nettomarge von Art Group Holdings Ltd liegt bei −15,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Art Group Holdings Ltd liegt bei 39,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Art Group Holdings Ltd bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Die operative Marge von Art Group Holdings Ltd liegt bei 34,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Der Umsatz von Art Group Holdings Ltd wächst um −18,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Der Gewinn je Aktie von Art Group Holdings Ltd wächst um −60,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Art Group Holdings Ltd (0565)?
Der freie Cashflow von Art Group Holdings Ltd beträgt 17,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Art Group Holdings Ltd (0565)?
Art Group Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 52,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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