Jsmart Technologies Group (0567) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$452M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0480 – HK$0.5300 · Fair‑Value‑Band HK$0.1500 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$0.2600 notiert über dem Fair Value von HK$0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jsmart Technologies Group (0567) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jsmart Technologies Group einen Umsatz von HK$43.4M bei einer Nettomarge von -49.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1500 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 261% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 0567 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.1700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jsmart Technologies Group Limited konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung branchenspezifischer intelligenter Robotikgeräte und -anwendungen in Hongkong und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jsmart Technologies Group Limited konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung branchenspezifischer intelligenter Robotikgeräte und -anwendungen in Hongkong und China. Das Unternehmen bietet Smart-Home-Geräte an, darunter medizinische und pflegerische Roboter, Unterhaltungs- und Begleitroboter, Smart-Home-Dienste und intelligentes gemeinschaftliches Immobilienmanagement. spezieller explosionsgeschützter Roboter, intelligenter Überwachungsroboter, Feuerwehrroboter und Smart-City-Eigentum; und Weltraumoperationsroboter und verkörperte intelligente Datendienste. Das Unternehmen war früher als Daisho Microline Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in Jsmart Technologies Group Limited. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong. Jsmart Technologies Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kingboard Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jsmart Technologies Group entwickelte sich von HK$106M (FY2022) auf HK$43.4M (FY2026), rund −20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$21.3M.

0567 ist 38% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.