Luk Fook Holdings International Ltd (0590) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Luk Fook Holdings International Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,21 HK$ – 33,48 HK$ · Fair‑Value‑Band 35,60 HK$ – 81,91 HK$ · der Kurs von 21,10 HK$ notiert unter dem Fair Value von 63,01 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Luk Fook Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und international mit der Beschaffung, dem Design, dem Großhandel, der Markenlizenzierung und dem Einzelhandel mit verschiedenen Gold- und Platinschmuckstücken sowie mit Edelsteinen besetzten Schmuckprodukten.
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Luk Fook Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und international mit der Beschaffung, dem Design, dem Großhandel, der Markenlizenzierung und dem Einzelhandel mit verschiedenen Gold- und Platinschmuckstücken sowie mit Edelsteinen besetzten Schmuckprodukten. Das Unternehmen bietet Ring- und Paarringe, Halsketten, Anhänger, Ohrringe, Armreifen und Armbänder, Anhänger, Figuren, Accessoires und andere Produkte aus verschiedenen Materialien an, darunter Diamant-, Gold-, Platin-, Jadeit-, Edelstein-, Perlen- und Silbermaterialien. Es ermöglicht auch die Authentifizierung von Edelsteinen; Dienstleistungen im Handel mit Goldbarren; Managementdienstleistungen für Konzernunternehmen und Großhandelsvertrieb von Gold- und Schmuckprodukten; und Softwareentwicklung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit geschliffenen Diamanten; bietet Markenlizenzen, Markenaufbau, Förderung von Qualitätsprüfungsdiensten sowie Abwicklungsdienste für die Untervergabe von Diamanten und kundenspezifische Dienstleistungen für den Export von Diamanten; und betreibt den elektronischen Einzelhandel mit Gold- und Schmuckprodukten sowie Managementdienstleistungen. Luk Fook Holdings (International) Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.
Aktienanalyse
Luk Fook Holdings International Ltd (0590) notiert aktuell bei 21,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,01 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 65,85 HK$ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,10 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,13 HK$, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 35,60 HK$ (Bear) bis 81,91 HK$ (Bull), der Kurs von 21,10 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Luk Fook Holdings International Ltd entwickelte sich von 11,7 Mrd. HK$ (FY2022) auf 17,2 Mrd. HK$ (FY2026), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,0 Mrd. HK$ (+10,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 0590 ist mit 199 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 35,60 HK$Fair Value 63,01 HK$Bull 81,91 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
’15
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’22
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’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+12,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15 % gegen 7 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 20 %
2026 liegt 59 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Luk Fook Holdings International Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luxury Goods · 129 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Luk Fook Holdings International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0590
Häufige Fragen
Ist Luk Fook Holdings International Ltd (0590) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 63,01 HK$ gegenüber einem Kurs von 21,10 HK$, rund +199 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0590?
Unser modellbasierter Fair Value für Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 63,01 HK$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,10 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0590?
Luk Fook Holdings International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 63,01 HK$ (Stand 13.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 35,60 HK$, optimistisches Szenario 81,91 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Luk Fook Holdings International Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 63,01 HK$, gegenüber einem Kurs von 21,10 HK$ rund +199 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 35,60 HK$, optimistisches Szenario 81,91 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Luk Fook Holdings International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,2 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Luk Fook Holdings International Ltd (0590) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Luk Fook Holdings International Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,2 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0590?
Unsere Modelle diskontieren Luk Fook Holdings International Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Luk Fook Holdings International Ltd sind das +8,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Luk Fook Holdings International Ltd (0590) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Luk Fook Holdings International Ltd um +14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Luk Fook Holdings International Ltd einpreist (+8,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Luk Fook Holdings International Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Luk Fook Holdings International Ltd liegt er bei 63,01 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 21,10 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Luk Fook Holdings International Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 0590 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 21,10 HK$, Fair Value 63,01 HK$, rund +199 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0590?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,10 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (63,01 HK$). Bei Luk Fook Holdings International Ltd liegen zwischen beiden 41,91 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Luk Fook Holdings International Ltd wert?
An der Börse wird Luk Fook Holdings International Ltd mit rund 12,4 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 21,10 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 63,01 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0590?
Unsere Modelle spannen für Luk Fook Holdings International Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 35,60 HK$, mittleres 63,01 HK$, optimistisches 81,91 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 21,10 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0590?
Luk Fook Holdings International Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,4 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 63,01 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 0,9, KUV 0,8, EV/EBITDA 3,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0590?
Der PEG-Wert von Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 0,43 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Kennzahlen zur Bilanz von Luk Fook Holdings International Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0590 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Luk Fook Holdings International Ltd notiert bei 21,10 HK$, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,50 HK$ und 10 % über dem Tief von 19,14 HK$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 63,01 HK$.
Welche Aktien sind mit Luk Fook Holdings International Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Compagnie Financière Richemont SA, Christian Dior SE, Tapestry, Inc, Chow Tai Fook Jewellery Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Luk Fook Holdings International Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 21,10 HK$, berechneter Fair Value 63,01 HK$ (+199 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0590 berechnet?
Wir rechnen Luk Fook Holdings International Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 63,01 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Luk Fook Holdings International Ltd liegt aktuell 199 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Der Schlusskurs vom 16.09.2026 liegt bei 21,10 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 63,01 HK$, das sind rund +199 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Luk Fook Holdings International Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (35,60 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (35,60 HK$ bis 81,91 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Luk Fook Holdings International Ltd lag 2015 bis 2026 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge +4,1 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Luk Fook Holdings International Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die Marktkapitalisierung von Luk Fook Holdings International Ltd beträgt 12,4 Mrd. HK$ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 0,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die Nettomarge von Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 11,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Luk Fook Holdings International Ltd bei 11,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die operative Marge von Luk Fook Holdings International Ltd liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Der Umsatz von Luk Fook Holdings International Ltd wächst um +31,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Der Gewinn je Aktie von Luk Fook Holdings International Ltd wächst um +114 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Der freie Cashflow von Luk Fook Holdings International Ltd beträgt 777 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Luk Fook Holdings International Ltd (0590)?
Die Nettoverschuldung von Luk Fook Holdings International Ltd beträgt 2,4 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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