Jiahua Stores Holdings (0602) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$43.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0292 (Bear) bis HK$0.0448 (Bull), Basis HK$0.0370. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0200 – HK$0.1900 · Fair‑Value‑Band HK$0.0292 – HK$0.0448 · der Kurs von HK$0.0450 notiert über dem Fair Value von HK$0.0370. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiahua Stores Holdings (0602) notiert aktuell bei HK$0.0450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0370 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiahua Stores Holdings einen Umsatz von HK$403M bei einer Nettomarge von -17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$519M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0292 (Bear Case) bis HK$0.0448 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 0602 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5300) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiahua Stores Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Einzelhandelsgeschäfte und andere damit verbundene Unternehmen. Darüber hinaus betreibt und verwaltet es Einkaufszentren und den Online-Verkauf; und bietet Finanzberatung und kommerzielle Factoring-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiahua Stores Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Einzelhandelsgeschäfte und andere damit verbundene Unternehmen. Darüber hinaus betreibt und verwaltet es Einkaufszentren und den Online-Verkauf; und bietet Finanzberatung und kommerzielle Factoring-Dienstleistungen an. Jiahua Stores Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiahua Stores Holdings entwickelte sich von HK$434M (FY2021) auf HK$403M (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$70.0M.

0602 ist 18% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.