Tong Tong AI Social Group (0628) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1105 bis HK$0.2210) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0730 – HK$1.25 · Fair‑Value‑Band HK$0.1105 – HK$0.2210 · der Kurs von HK$0.3100 notiert über dem Fair Value von HK$0.2210. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tong Tong AI Social Group (0628) notiert aktuell bei HK$0.3100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2210 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tong Tong AI Social Group einen Umsatz von HK$414M bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$126M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1105 (Bear Case) bis HK$0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0628 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tong Tong AI Social Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in der Bereitstellung von kommerziellem Factoring und anderen Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tong Tong AI Social Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in der Bereitstellung von kommerziellem Factoring und anderen Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Geschäft mit digitalen Internetplattformen, Geschäft mit Ökosystemen für digitale Inhalte und Geschäft mit Finanztechnologiedienstleistungen. Das Digital Internet Platform Business umfasst Social-Commerce-Plattformen und Business-Ökosystem-Kollaborationsplattformen, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Metaverse, Web 3.0 und Augmented/Virtual Reality nutzen, um ein mehrdimensionales, vernetztes digitales Ökosystem rund um die Tongtong APP zu schaffen, das Benutzern soziale Netzwerke, E-Commerce und händlerübergreifende Asset-Interoperabilitätsdienste bietet. Das Digital Content Ecosystem Business umfasst Spieleentwicklung und -vertrieb, Film- und Fernsehproduktion sowie digitales Marketing und bietet Mini-Casual-Spiele, Online-Werbung, virtuelle Artikel und eine Vielzahl jugendorientierter Kurzdramen. Der Geschäftsbereich „Financial Technology Services“ bietet kommerzielles Factoring und andere Finanzierungsdienstleistungen an, beispielsweise Supply-Chain-Finanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Werbedienste, Aufladedienste, Telekommunikationsmehrwertdienste sowie Online-Daten- und Transaktionsverarbeitungsdienste an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit internetbasierten KI-Social-Plattform-Diensten, Spieleentwicklung und globalen Veröffentlichungen wie Tongtong APP, Lehoo Verse und CashBox. Das Unternehmen hieß früher Gome Finance Technology Co., Ltd. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Tong Tong AI Social Group Limited. Tong Tong AI Social Group Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tong Tong AI Social Group entwickelte sich von HK$95.5M (FY2021) auf HK$429M (FY2025), rund +45.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$60.1M.

0628 ist 29% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.