Carry Wealth Holdings (0643) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$154M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1191 – HK$1.25 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0700 · der Kurs von HK$0.2200 notiert über dem Fair Value von HK$0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Carry Wealth Holdings (0643) notiert aktuell bei HK$0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carry Wealth Holdings einen Umsatz von HK$315M bei einer Nettomarge von -14.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$45.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 0643 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carry Wealth Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vermarktet Bekleidungsprodukte für verschiedene Marken in den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bekleidungsherstellung und -handel tätig. und Wertpapieranlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carry Wealth Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vermarktet Bekleidungsprodukte für verschiedene Marken in den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bekleidungsherstellung und -handel tätig. und Wertpapieranlagen. Es bietet verschiedene Strickwaren, darunter Polo, Leichtathletik, Strickjacke, Kapuzenpullover, T-Shirt, Jacke, Unterteil, Kleid und Babyausstattung für Männer, Frauen und Kinder. Das Unternehmen bietet auch Beratungsleistungen an; und investiert und handelt mit Wertpapieren sowie produziert und verkauft Strickprodukte. Carry Wealth Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carry Wealth Holdings entwickelte sich von HK$441M (FY2021) auf HK$315M (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$46.2M.

0643 ist 77% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.