Hyundai Rotem Company (064350) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 18.3T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (90,783 KRW bis 172,073 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,639 KRW – 269,000 KRW · Fair‑Value‑Band 90,783 KRW – 172,073 KRW · der Kurs von 144,200 KRW notiert über dem Fair Value von 125,182 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hyundai Rotem Company (064350) notiert aktuell bei 144,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,182 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hyundai Rotem Company einen Umsatz von 6.1T KRW bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 185B KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 90,783 KRW (Bear Case) bis 172,073 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144,200 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 064350 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (162,268 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (3,440 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hyundai Rotem Company produziert und vertreibt Schienenfahrzeuge, Verteidigungssysteme sowie Anlagen und Maschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Bahnlösungen wie Hochgeschwindigkeitszüge, Regional- und Intercity-Züge, Nahverkehrszüge und U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbahnen, Lokomotiven und Personenwagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hyundai Rotem Company produziert und vertreibt Schienenfahrzeuge, Verteidigungssysteme sowie Anlagen und Maschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Bahnlösungen wie Hochgeschwindigkeitszüge, Regional- und Intercity-Züge, Nahverkehrszüge und U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbahnen, Lokomotiven und Personenwagen. Energiemechanik, Inspektion und Systemtechnik; Betrieb und Wartung; Signalisierung; und Wasserstoffmobilitätsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verteidigungslösungen an, darunter Panzer, gepanzerte Radfahrzeuge und zukünftige Waffensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikautomatisierungssysteme, Automobilfördersysteme, Hafen-FTF sowie Fluggastbrücken- und Frachtabfertigungssysteme an. Wasserstoff-Infrastrukturlösungen; Pressenausrüstung, wie Servo-, mechanische und Stanzpresse; und Stahlwerk, das Hochöfen und Kräne umfasst, sowie Eisenherstellung, Stahlherstellung, Walzwerk sowie Umwelt- und Ergänzungsanlagen. Die Hyundai Rotem Company wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Uiwang-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hyundai Rotem Company entwickelte sich von 2.9T KRW (FY2021) auf 5.8T KRW (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 770B KRW (+84.5%/Jahr seit FY2021).

064350 ist 13% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.