Norfolk Southern Corporation (NSC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $73.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($269.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($79.39 bis $269.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $173.87 – $350.66 · Fair‑Value‑Band $79.39 – $269.54 · der Kurs von $342.46 notiert über dem Fair Value von $117.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Norfolk Southern Corporation (NSC) notiert aktuell bei $342.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $117.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Norfolk Southern Corporation einen Umsatz von $12.2B bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $79.39 (Bear Case) bis $269.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $342.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, NSC ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($207.67) gegenüber Substanzwert ($46.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Norfolk Southern Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Schienentransport von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Norfolk Southern Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Schienentransport von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen transportiert Agrar-, Forst- und Konsumgüter, darunter Sojabohnen, Weizen, Mais, Düngemittel, Vieh- und Geflügelfutter, Lebensmittelprodukte, Lebensmittelöle, Mehl, Süßstoffe, Ethanol, Schnittholz und Holzprodukte, Zellstoffkarton- und Papierprodukte, Holzfasern, Zellstoff, Getränke und Konserven. Chemikalien, einschließlich Schwefel und verwandte Chemikalien, Erdölprodukte, bestehend aus Rohöl, Chlor und Bleichverbindungen, Kunststoffe, Gummi, Industriechemikalien, chemische Abfälle, Sand und Erdgasflüssigkeiten; Metalle und Baumaterialien wie Stahl, Aluminiumprodukte, Maschinen, Altmetalle, Zement, Zuschlagstoffe, Mineralien, Ton, Transportausrüstung und militärbezogene Produkte; und Automobil, einschließlich fertiger Kraftfahrzeuge und Automobilteile, sowie Kohle. Es transportiert auch Überseefracht über verschiedene Häfen am Atlantik und an der Golfküste. und betreibt ein intermodales Netzwerk. Die Norfolk Southern Corporation wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Norfolk Southern Corporation entwickelte sich von $11.1B (FY2021) auf $12.2B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (−1.1%/Jahr seit FY2021).

NSC ist 66% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.