Daqin Railway Co (601006) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 95.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.98 (Bear) bis ¥6.63 (Bull), Basis ¥5.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.55 – ¥7.78 · Fair‑Value‑Band ¥3.98 – ¥6.63 · der Kurs von ¥4.84 notiert unter dem Fair Value von ¥5.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Daqin Railway Co (601006) notiert aktuell bei ¥4.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daqin Railway Co einen Umsatz von 78.4B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.98 (Bear Case) bis ¥6.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 601006 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daqin Railway Co., Ltd. bietet Schienengüter- und Personentransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Es transportiert Kohle, Koks, Stahl und Erz sowie Container und vereinzelte Massengüter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daqin Railway Co., Ltd. bietet Schienengüter- und Personentransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Es transportiert Kohle, Koks, Stahl und Erz sowie Container und vereinzelte Massengüter. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Personen- und Gütertransport auf der Schiene, Be- und Entladen von Eisenbahngütern, Lagerhaltung usw. an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für andere inländische Eisenbahnverkehrsunternehmen an, darunter Lokomotivantrieb, Güterwagennutzung, Gleisnutzung und Güterwagenreparatur usw. Daqin Railway Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Taiyuan, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daqin Railway Co entwickelte sich von ¥78.7B (FY2021) auf ¥77.6B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.9B (−16.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.