Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $44.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($181.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($87.86 bis $181.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $75.49 – $305.79 · Fair‑Value‑Band $87.86 – $181.01 · der Kurs von $295.23 notiert über dem Fair Value von $144.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) notiert aktuell bei $295.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $144.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Westinghouse Air Brake Technologies Corporation einen Umsatz von $11.5B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $87.86 (Bear Case) bis $181.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $295.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, WAB ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($157.04) gegenüber Substanzwert ($44.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation liefert Lokomotiven, Ausrüstung, Systeme und Dienstleistungen für die Güterbahn- und Personentransportindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fracht und Transit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation liefert Lokomotiven, Ausrüstung, Systeme und Dienstleistungen für die Güterbahn- und Personentransportindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fracht und Transit. Es bietet dieselelektrische und mit Flüssigerdgas betriebene Lokomotiven; Motoren, Elektromotoren und Antriebssysteme; sowie Meeres- und Bergbauprodukte. Das Unternehmen bietet auch positive Zugbeeinflussungsausrüstung an; elektronisch gesteuerte pneumatische Bremsprodukte; Eisenbahnelektronik; Signaldesign und Ingenieurdienstleistungen; verteilte Lokomotivenenergie sowie Zugfahrt- und Fernbedienungen; Hardware und Software für das industrielle/mobile Internet der Dinge, Edge-to-Cloud, On- und Off-Board-Analysen und -Regeln sowie Asset-Performance-Management-Lösungen; Schienen- und Verladertransportmanagement sowie Hafentransparenz- und -optimierungslösungen; und Netzwerkoptimierungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Güterwagen, Bremsausrüstung und zugehörige Komponenten an; Luftkompressoren und Trockner sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK); Wärmeübertragungskomponenten und -systeme; kundenspezifische Brenner und Verbrennungssysteme; Schienenausrüstung, Signal- und Weichenprodukte; und Turbolader. Darüber hinaus werden Überholungen, Modernisierungen und Modernisierungen von Güterzuglokomotiven angeboten. Wartung von Lokomotiven und Waggons; Überholung von Transitlokomotiven und Waggons; Stückaustausch von Lokomotivkomponenten; langfristige Teilevereinbarungen; und Wartungsdienste für Wegeausrüstung.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bremsausrüstung für den Schienen- und Güterverkehr sowie zugehörige Komponenten an. Bremsbacken, -scheiben und -beläge; HVAC-Ausrüstung; Zugangs- und Bahnsteigtüren; Stromabnehmer; Stromwandler und Batterieladegeräte; Fahrgastinformationssysteme und Videoüberwachung; elektrische Signal- und Eisenbahnrelais; und Türen, Fensterbaugruppen, barrierefreie Aufzüge, Rampen und elektrische Ladelösungen für Busse. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Westinghouse Air Brake Technologies Corporation entwickelte sich von $7.8B (FY2021) auf $11.2B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B (+20.3%/Jahr seit FY2021).

WAB ist 51% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AER or WAB: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 03.08.2026
• If You Invested $1000 in Westinghouse Air Brake Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.