Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $82.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($61.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($31.01 bis $61.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.16 – $93.71 · Fair‑Value‑Band $31.01 – $61.31 · der Kurs von $90.25 notiert über dem Fair Value von $35.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) notiert aktuell bei $90.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Pacific Kansas City Limited einen Umsatz von $15.0B bei einer Nettomarge von 27.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.0B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.01 (Bear Case) bis $61.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, CP ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($83.35) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Sie transportiert Massengüter, darunter Getreide, Kohle, Kali, Düngemittel und Schwefel; Der Warentransport besteht aus Industrie- und Konsumgütern wie Forstprodukten, Energie, Chemikalien und Kunststoffen, Metallen, Mineralien, Konsumgütern und Automobilen. und intermodaler Verkehr, der Einzelhandelsgüter in Überseecontainern umfasst. Das Unternehmen bietet außerdem Schienen- und intermodale Transportdienstleistungen über ein Netzwerk von etwa 20.000 Meilen an, das Geschäftszentren bedient. Das Unternehmen war früher als Canadian Pacific Railway Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Canadian Pacific Kansas City Limited. Canadian Pacific Kansas City Limited wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited entwickelte sich von $8.0B (FY2021) auf $15.1B (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.1B (+9.8%/Jahr seit FY2021).

CP ist 61% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Canadian Pacific Kansas City (TSX:CP) Names Gordon Trafton Chair As Isabelle Courville Retires Yahoo Finance · 31.07.2026
• Hedge Funds Favor Union Pacific Corporation (UNP) Over Canadian Pacific (CP): UNP Beat Earnings and Just Got a Major Win Yahoo Finance · 30.07.2026
• Canadian Pacific Kansas City Ltd (CP) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Canadian Pacific Kansas City (CP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.