CSX Corporation (CSX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $91.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.73 bis $32.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.14 – $53.23 · Fair‑Value‑Band $9.73 – $32.11 · der Kurs von $50.70 notiert über dem Fair Value von $12.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

CSX Corporation (CSX) notiert aktuell bei $50.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSX Corporation einen Umsatz von $14.2B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.7B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.73 (Bear Case) bis $32.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, CSX ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.57) gegenüber Wachstums-DCF ($3.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die CSX Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften schienenbasierte Gütertransportdienste in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahn- und LKW-Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die CSX Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften schienenbasierte Gütertransportdienste in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahn- und LKW-Transport. Das Unternehmen bietet Bahndienstleistungen an; und Transport von intermodalen Containern und Anhängern sowie andere Transportdienstleistungen wie Transfers von der Schiene auf den LKW und den Betrieb von Massengütern. Darüber hinaus werden Chemikalien, Agrar- und Lebensmittelprodukte, Mineralien, Automobile, Forstprodukte, Düngemittel sowie Metalle und Ausrüstung transportiert. und Kohle, Koks und Eisenerz an Stromerzeugungskraftwerke, Stahlhersteller und Industrieanlagen und exportiert Kohle an Tiefwasserhafenanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Dienste über ein Netzwerk von etwa 30 Terminals an, die hergestellte Konsumgüter in Containern transportieren. und Drayage-Dienste, einschließlich der Abholung und Zustellung intermodaler Sendungen. Es beliefert die Automobilindustrie mit Vertriebszentren und Lagerstandorten und verbindet Kunden, die nicht über die Schiene bedient werden, indem es Produkte wie Kunststoffe und Ethanol von der Schiene auf LKWs verlagert. Das Unternehmen betreibt ein etwa 20.000 Streckenmeilen umfassendes Schienennetz, das verschiedene Bevölkerungszentren in 26 Bundesstaaten östlich des Mississippi, den District of Columbia und die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec bedient, und besitzt 3.400 Lokomotiven. Über Gleisanschlüsse werden Produktions- und Vertriebsanlagen bedient. CSX Corporation wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CSX Corporation entwickelte sich von $12.5B (FY2021) auf $14.1B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (−6.5%/Jahr seit FY2021).

CSX ist 75% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here’s How Intermodal Demand Is Positioning CSX Corp. (CSX) for Growth Yahoo Finance · 04.08.2026
• Higher Freight Volumes Boost CSX Shares Over 42% in a Year Yahoo Finance · 31.07.2026
• Are Wall Street Analysts Bullish on CSX Corporation Stock? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.