Productive Technologies Company (0650) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0200 bis HK$0.0500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1420 – HK$1.57 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0500 · der Kurs von HK$0.2030 notiert über dem Fair Value von HK$0.0400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Productive Technologies Company (0650) notiert aktuell bei HK$0.2030, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Productive Technologies Company einen Umsatz von HK$217M bei einer Nettomarge von -91.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2030 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0650 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Productive Technologies Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Geräten für Halbleiter- und Solarenergieunternehmen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiter und Solarzellen sowie Öl und Gas und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Productive Technologies Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Geräten für Halbleiter- und Solarenergieunternehmen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiter und Solarzellen sowie Öl und Gas und Sonstiges. Das Segment Halbleiter und Solarzellen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Solarzellen und Strom sowie Halbleiterverarbeitungsgeräten. Das Segment Öl und Gas und Sonstiges betreibt und investiert das Upstream-Öl- und Gasgeschäft und ist in den Öl-, Gas- und LNG-Verarbeitungsgeschäften tätig. Dieses Segment investiert und verwaltet in energiebezogene Aktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Reinigungs- und Verkupferungsgeräte an. Darüber hinaus ist es an der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl beteiligt. Das Unternehmen war früher als IDG Energy Investment Limited bekannt. Productive Technologies Company Limited hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Productive Technologies Company entwickelte sich von −HK$190M (FY2022) auf HK$254M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$198M.

0650 ist 80% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 207 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.