Shinsung Delta Tech Co (065350) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 752B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,790 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,364 KRW – 147,944 KRW · Fair‑Value‑Band 9,376 KRW – 16,790 KRW · der Kurs von 31,150 KRW notiert über dem Fair Value von 13,394 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Shinsung Delta Tech Co (065350) notiert aktuell bei 31,150 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,394 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinsung Delta Tech Co einen Umsatz von 963B KRW bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 240B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,376 KRW (Bear Case) bis 16,790 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,150 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 065350 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,432 KRW) gegenüber Substanzwert (6,070 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinsung Delta Tech Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltselektronikkomponenten, Kunststoffformprodukte und TFT-LCD-Komponenten für Notebook-Computer in Südkorea und international. Es bietet Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Staubsauger, Elektroherde, Schuhstyler sowie Hand- und Roboterstaubsauger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinsung Delta Tech Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltselektronikkomponenten, Kunststoffformprodukte und TFT-LCD-Komponenten für Notebook-Computer in Südkorea und international. Es bietet Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Staubsauger, Elektroherde, Schuhstyler sowie Hand- und Roboterstaubsauger. Das Unternehmen produziert außerdem Zellkartuschen, Hubrahmen, Kühlkörper und Stromschienen für Elektrofahrzeuge und ESS. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Transport, Lagerung und Entladung von Materialien und Produkten sowie in der Verarbeitung, Montage, Verpackung und lieferantengesteuerten Bestandsverwaltung tätig. Das Unternehmen war früher als Shinsung Delta Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shinsung Delta Tech Co., Ltd. im Juni 2001. Shinsung Delta Tech Co.,Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinsung Delta Tech Co entwickelte sich von 737B KRW (FY2021) auf 945B KRW (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.7B KRW (−3.0%/Jahr seit FY2021).

065350 ist 57% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.