Theragen Etex Co.Ltd (066700) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 71.5B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 131% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,770 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,888 KRW – 9,380 KRW · Fair‑Value‑Band 3,770 KRW – 6,283 KRW · der Kurs von 2,175 KRW notiert unter dem Fair Value von 5,026 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Theragen Etex Co.Ltd (066700) notiert aktuell bei 2,175 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,026 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Theragen Etex Co.Ltd einen Umsatz von 189B KRW bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,770 KRW (Bear Case) bis 6,283 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,175 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 066700 ist mit 131% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,170 KRW) gegenüber Substanzwert (3,056 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Theragen Etex Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Theragen Etex Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten. Es bietet Medikamente in den Bereichen Kreislauf, Atmung, Verdauung, Antibiotika, Antimykotika, Analgetika, endokrine und metabolische, hepatoprotektive, psychotrope, Harnsystem-, Skelettmuskel-, PMS-, Anthelminthika-, Ernährungs- und andere Medikamente an. Das Unternehmen war früher als Theragen Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Theragen Etex Co.,Ltd. im Juli 2010. Theragen Etex Co.,Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Theragen Etex Co.Ltd entwickelte sich von 167B KRW (FY2021) auf 272B KRW (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.