DAE HWA Pharmaceutical Co (067080) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 164B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,540 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,178 KRW bis 2,540 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,630 KRW – 23,032 KRW · Fair‑Value‑Band 1,178 KRW – 2,540 KRW · der Kurs von 11,400 KRW notiert über dem Fair Value von 2,032 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DAE HWA Pharmaceutical Co (067080) notiert aktuell bei 11,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,032 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DAE HWA Pharmaceutical Co einen Umsatz von 143B KRW bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 95.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,178 KRW (Bear Case) bis 2,540 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 067080 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,772 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (432.41 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, produziert und liefert pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Medikamente gegen Krebs, Antibiotika, Antimykotika und Hautkrankheiten, Antiviren, Antiallergien, Hämorrhoiden, Antidepressiva, Antiepileptika, psychotrope Mittel, Atemwegsmedikamente, entzündungshemmende Mittel, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, produziert und liefert pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Medikamente gegen Krebs, Antibiotika, Antimykotika und Hautkrankheiten, Antiviren, Antiallergien, Hämorrhoiden, Antidepressiva, Antiepileptika, psychotrope Mittel, Atemwegsmedikamente, entzündungshemmende Mittel, Analgetika, Skelettmuskelrelaxantien, Osteoporose, Antiarthritis, Magen-Darm-Erkrankungen, Fettleibigkeit, krampflösende Mittel, Diabetiker, Bluthochdruck, Hyperlipämie, Antithrombotika und Antikoagulanzien, Leberfunktionsstörungen, erektile Dysfunktion, Harninkontinenz, Prostatahyperplasie, Schwangerschaft, Insektenstiche, Anthelminthika und kosmetische Pflege sowie Vitamine und Mineralien, Stärkungsmittel und Ernährungsprodukte. Es bietet auch ein transdermales Arzneimittelabgabesystem, ein pharmazeutisches Präparat, das zur systemischen Absorption auf die intakte Haut aufgetragen wird; und pharmazeutische Wirkstoffe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte außerdem in etwa 22 Länder, darunter Asien, Südamerika, den Nahen Osten und Afrika. DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DAE HWA Pharmaceutical Co entwickelte sich von 117B KRW (FY2021) auf 143B KRW (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B KRW (−7.1%/Jahr seit FY2021).

067080 ist 82% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.