NVH Korea Inc (067570) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 76.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,064 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2,064 KRW bis 4,129 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,603 KRW – 4,003 KRW · Fair‑Value‑Band 2,064 KRW – 4,129 KRW · der Kurs von 1,699 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,766 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

NVH Korea Inc (067570) notiert aktuell bei 1,699 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,766 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NVH Korea Inc einen Umsatz von 1.6T KRW bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 622B KRW. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,064 KRW (Bear Case) bis 4,129 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,699 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 067570 ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5,454 KRW) gegenüber Substanzwert (3,335 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NVH Korea Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Geräusch-, Vibrations- und Wärmeschutzteilen für Kraftfahrzeuge in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NVH Korea Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Geräusch-, Vibrations- und Wärmeschutzteilen für Kraftfahrzeuge in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Innenraumsysteme wie Isolations-Armaturenbrettpolster, Tunnelpolster, Bodenmodule, Automatten, Teppichhäute und Schallabsorptionspolster an. Außensysteme, einschließlich Unterabdeckungen, Isoliertunnel und Radschutz; und Dachsysteme bestehend aus Dachhimmeln und Sonnenblenden sowie die Herstellung und den Vertrieb von Vliesstoffen und Paletten. Darüber hinaus werden Motorsysteme bereitgestellt, die aus abgetrennten Motorräumen, isolierenden Armaturenbrettern und Haubenisolatoren bestehen. Türverkleidungen; und steuert Wassertemperaturlösungen, Zylinderblockabdeckungen und Wärmemanagementsysteme und bietet Managementberatung und Beratungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ulsan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NVH Korea Inc entwickelte sich von 1.1T KRW (FY2021) auf 1.6T KRW (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.1B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.