Uni-Bio Science Group (0690) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$519M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 180% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1009). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1009 bis HK$0.2366) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0382 – HK$0.1593 · Fair‑Value‑Band HK$0.1009 – HK$0.2366 · der Kurs von HK$0.0550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1540. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Uni-Bio Science Group (0690) notiert aktuell bei HK$0.0550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1540 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 180.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uni-Bio Science Group einen Umsatz von HK$586M bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$82.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1009 (Bear Case) bis HK$0.2366 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0690 ist mit 180% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.3100) gegenüber Substanzwert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uni-Bio Science Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt biologische und chemische pharmazeutische Produkte zur Behandlung menschlicher Krankheiten in Hongkong und der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uni-Bio Science Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt biologische und chemische pharmazeutische Produkte zur Behandlung menschlicher Krankheiten in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemische Pharmazeutische Produkte, Biologische Pharmazeutische Produkte und Pipeline-Produkte tätig. Das Unternehmen bietet BOGUTAI an, einen Einweg-Injektionsstift zur Behandlung von Osteoporose; GeneTime, ein verschreibungspflichtiges biologisches Medikament zur Wundheilung; GeneSoft, ein therapeutisches Medikament gegen das Syndrom des trockenen Auges, Hornhautschäden und postoperative Heilung; Pinup, eine Voriconazol-Tablette zur Behandlung von invasiver Aspergillose und Pilzinfektionen; und Boshutai zur Behandlung von Osteoporose und Knochenschmerzen. Es bietet auch medizinische Ästhetik. Uni-Bio Science Group Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uni-Bio Science Group entwickelte sich von HK$353M (FY2021) auf HK$586M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$93.3M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.