CNT Group (0701) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$202M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1098). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.1098 bis HK$0.1196), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0980 – HK$0.6247 · Fair‑Value‑Band HK$0.1098 – HK$0.1196 · der Kurs von HK$0.0980 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1098. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CNT Group (0701) notiert aktuell bei HK$0.0980, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1098 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNT Group einen Umsatz von HK$268M bei einer Nettomarge von -20.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$166M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1098 (Bear Case) bis HK$0.1196 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0980 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0701 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.4200) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNT Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Farb- und Beschichtungsprodukte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Hotelgeschäft sowie Farben- und Beschichtungsprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNT Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Farb- und Beschichtungsprodukte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Hotelgeschäft sowie Farben- und Beschichtungsprodukte tätig. Darüber hinaus investiert es in Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien; entwickelt und verkauft Immobilien; und bietet Fondsmanagement sowie Management- und Beratungsdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen ein Hotel unter der Marke J Link Hotel. CNT Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNT Group entwickelte sich von HK$885M (FY2021) auf HK$268M (FY2025), rund −25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$55.1M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.