Histeel (071090) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 59.2B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,528 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3,528 KRW bis 7,057 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,442 KRW – 28,511 KRW · Fair‑Value‑Band 3,528 KRW – 7,057 KRW · der Kurs von 3,020 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,728 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Histeel (071090) notiert aktuell bei 3,020 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,728 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Histeel einen Umsatz von 206B KRW bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 54.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,528 KRW (Bear Case) bis 7,057 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,020 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 071090 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,771 KRW) gegenüber DCF-Modelle (1,184 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Histeel Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlrohren in Südkorea. Es bietet Stahlrohre für den Energietransport an; Prozessrohre für Raffinerien, Petrochemie und Kraftwerke; Stahlrohre für allgemeine und Offshore-Strukturen, Offshore-Pfähle, Sonderkonstruktionen und Gebäudekonstruktionen; Kohlenstoffstahlrohre für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Histeel Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlrohren in Südkorea. Es bietet Stahlrohre für den Energietransport an; Prozessrohre für Raffinerien, Petrochemie und Kraftwerke; Stahlrohre für allgemeine und Offshore-Strukturen, Offshore-Pfähle, Sonderkonstruktionen und Gebäudekonstruktionen; Kohlenstoffstahlrohre für gewöhnliche Rohrleitungen und Maschinenkonstruktionen; sowie quadratische und rechteckige Stahlrohre. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dangjin-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Histeel entwickelte sich von 226B KRW (FY2021) auf 257B KRW (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Steel · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.