Singamas Container Holdings (0716) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2985 – HK$0.8951 · Fair‑Value‑Band HK$0.1200 – HK$0.1600 · der Kurs von HK$0.4450 notiert über dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Singamas Container Holdings (0716) notiert aktuell bei HK$0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singamas Container Holdings einen Umsatz von HK$482M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$118M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1200 (Bear Case) bis HK$0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 0716 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singamas Container Holdings Limited ist eine Investmentholdinggesellschaft, die Container und andere verwandte Produkte herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Leasing; und Logistikdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singamas Container Holdings Limited ist eine Investmentholdinggesellschaft, die Container und andere verwandte Produkte herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Leasing; und Logistikdienstleistungen. Das Segment Fertigung und Leasing stellt Trockenfracht, zusammenklappbare Flatracks, Open-Top-Container, Tanks, Offshore-Container, maßgeschneiderte Energiespeichersysteme, Rechenzentren und andere Spezialcontainer her. und Containerteile sowie die Vermietung von Trockenfrachtcontainern. Das Segment Logistikdienstleistungen bietet Containerlagerung, -reparatur und -entsorgung, LKW-Transporte, Container-/Frachtumschlag und andere Container-bezogene Dienstleistungen; und dient als Güterbahnhof. Das Unternehmen betreibt Containerdepots in den Häfen Dalian, Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Fuzhou und Xiamen. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Containervermietung, -verwaltung, Immobilienbesitz und Personalmanagement an. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singamas Container Holdings entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$482M (FY2025), rund −19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$17.4M (−44.7%/Jahr seit FY2021).

0716 ist 66% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.