KSP Co (073010) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 109B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 1,903 KRW (Bear) bis 3,314 KRW (Bull), Basis 2,537 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,573 KRW – 7,963 KRW · Fair‑Value‑Band 1,903 KRW – 3,314 KRW · der Kurs von 2,890 KRW notiert über dem Fair Value von 2,537 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

KSP Co (073010) notiert aktuell bei 2,890 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,537 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSP Co einen Umsatz von 39.8B KRW bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,903 KRW (Bear Case) bis 3,314 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,890 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 073010 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,928 KRW) gegenüber Substanzwert (1,538 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KSP Co., Ltd. produziert und vertreibt Ventile für Schiffsmotoren in Südkorea. Es bietet großformatige Motorventile für Schiffshauptmotoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KSP Co., Ltd. produziert und vertreibt Ventile für Schiffsmotoren in Südkorea. Es bietet großformatige Motorventile für Schiffshauptmotoren. Zu den Ventilen des Unternehmens für mittelgroße Motoren gehören Einatemventile, Auslassventile und Sitzringe von Dieselmotoren für Schiffsgeneratoren; Ventile und Sitzringe für die Einatmung, Dichtheit, Explosion und Entlüftung von Brennkammern; und Hauptmotorauslassventilspindeln für den Schiffsantrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hartauftragsprodukte wie Axialpumpenhülsen, Kaltstahlwalzen, Kraftwerksturbinenhülsen und Schieberscheiben sowie Schweißreparatur- und Ventilreparaturschweißdienstleistungen an. und Schmiedeprodukte, einschließlich Zahnkränze und Flansche. Das Unternehmen hieß früher Special Welding Co. und änderte seinen Namen im Juni 2000 in KSP Co., Ltd.. KSP Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSP Co entwickelte sich von 43.8B KRW (FY2021) auf 95.5B KRW (FY2025), rund +21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.6B KRW (+30.5%/Jahr seit FY2021).

073010 ist 12% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.