Dongkuk Refractories & Steel Co (075970) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 30.1B KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,318 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (695.85 KRW bis 1,318 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,448 KRW – 6,434 KRW · Fair‑Value‑Band 695.85 KRW – 1,318 KRW · der Kurs von 1,641 KRW notiert über dem Fair Value von 1,054 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Dongkuk Refractories & Steel Co (075970) notiert aktuell bei 1,641 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,054 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongkuk Refractories & Steel Co einen Umsatz von 112B KRW bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 695.85 KRW (Bear Case) bis 1,318 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,641 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 075970 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3,519 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (277.33 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt feuerfeste Materialien und Keramik in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet geformte, monolithische und funktionale Feuerfestmaterialien an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt feuerfeste Materialien und Keramik in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet geformte, monolithische und funktionale Feuerfestmaterialien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Feinkeramik wie Wasser-/Sanitärhähne, hochreine Aluminiumoxidtiegel, Keramikauskleidungsrohre und -bögen, Keramikwalzen und kugelförmiges Aluminiumoxid sowie feuerfeste Materialien für Kathodenmaterialien und die Keramikkalzinierung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stahlerzeugungsanlagen und Bauausrüstung für feuerfeste Materialien an, darunter Tundish-Düsenwechsler, Spritzmaschinen für Tundish-Materialien, Trockenspritzmaschinen, kontinuierliche Gieß- und Mörtelmischer, diskontinuierliche Gieß- und Mörtelmischer, feuerfeste Schneidgeräte und andere Installationsgeräte; Elektro- und Industrieöfen; sowie Öfen für die Stahl- und Eisenherstellung, Wärmebehandlungsöfen, Öfen für Nichteisenmetalle und Verbrennungsanlagen. Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dongkuk Refractories & Steel Co entwickelte sich von 104B KRW (FY2021) auf 111B KRW (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 581M KRW (−33.5%/Jahr seit FY2021).
075970 ist 36% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Dongkuk Refractories & Steel Co (075970) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 075970?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 075970?
Wie hoch ist der Umsatz von Dongkuk Refractories & Steel Co (075970)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 075970?
Zahlt Dongkuk Refractories & Steel Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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