Eternity Investment Limited (0764) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$115M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2500 bis HK$0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$3.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$0.2700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eternity Investment Limited (0764) notiert aktuell bei HK$0.2700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$131M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$847M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0764 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.24) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.9000). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eternity Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt einen Golfplatz in der Volksrepublik China, Asien, Australien, Europa, Hongkong, dem Nahen Osten und Nordamerika. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen, Verkauf von Finanzanlagen, Geldverleih, Verkauf von Schmuckprodukten und Golfclubbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eternity Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt einen Golfplatz in der Volksrepublik China, Asien, Australien, Europa, Hongkong, dem Nahen Osten und Nordamerika. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen, Verkauf von Finanzanlagen, Geldverleih, Verkauf von Schmuckprodukten und Golfclubbetrieb. Darüber hinaus befasst sie sich mit dem Verkauf von Finanzanlagen und Geldverleihgeschäften; Immobilieninvestitionen; und Vermietung von Mietobjekten und Hausverwaltung; sowie Design und Verkauf von Schmuckprodukten. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen auf Mitgliedschaft basierende Golfclubs; Resort, das Freizeit- und Wellnessdienstleistungen sowie Immobilienbesitz- und -verwaltungsdienstleistungen anbietet; und verwaltet und betreibt Kulturforen und damit verbundene kulturelle Aktivitäten. Das Unternehmen hieß früher China Star Investment Holdings Limited und änderte im Juni 2010 seinen Namen in Eternity Investment Limited. Eternity Investment Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eternity Investment Limited entwickelte sich von HK$272M (FY2021) auf HK$234M (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$343M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.