China Literature Limited (0772) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$19.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$9.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.84 bis HK$9.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$18.17 – HK$90.95 · Fair‑Value‑Band HK$4.84 – HK$9.16 · der Kurs von HK$20.22 notiert über dem Fair Value von HK$7.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

China Literature Limited (0772) notiert aktuell bei HK$20.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Literature Limited einen Umsatz von HK$7.4B bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.5B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.84 (Bear Case) bis HK$9.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$20.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 0772 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Literature Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Online-Literaturplattform in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online-Geschäft sowie Intellectual Property Operations und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Literature Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Online-Literaturplattform in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online-Geschäft sowie Intellectual Property Operations und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist im Geschäft mit Online-Texten, Online-Werbung und Game-Publishing sowie dem Lesen von Comics und Hörbüchern über eigene Plattformen unter den Marken QQ Reading, Qidian, New Classics Media und Tencent Animation & Comics tätig. Das Unternehmen produziert, lizenziert und vertreibt außerdem Film-, Fernseh-, Web- und Zeichentrickserien. Lizenzierung von Urheberrechten; Verkauf von Adaptionsrechten und Drehbüchern; Vertrieb von Kurzfilmen und KI-animierten Dramen; Verkauf von physischen Büchern und Merchandise-Produkten im Bereich des geistigen Eigentums; eigener Betrieb von Online-Spielen; und Vertrieb von Online-Hörbüchern und Online-Comic-Inhalten, die über Tencent und Plattformen Dritter bereitgestellt werden. Darüber hinaus bietet es Lese-, Urheberrechtsverwertungs-, Autorenkultivierungs- und Vermittlungsdienste an; und betreibt das Lesen von Textarbeiten und eine damit verbundene offene Plattform mithilfe von Technologiemethoden und digitalen Medien, einschließlich PCs, Internet und Mobilfunknetzen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Adaptionsrechten und Drehbüchern; und Online-Lesegeschäft. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China. China Literature Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tencent Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Literature Limited entwickelte sich von HK$8.7B (FY2021) auf HK$7.4B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$776M.

0772 ist 64% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.