0811 (0811) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$10.5B

0 0811 0811 · HK

KursHK$8.50

Fair ValueHK$21.05

Potenzial+147.6%

Qualität58/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$16.75 – HK$26.26

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$8.48 – HK$11.43 · Fair‑Value‑Band HK$16.75 – HK$26.26 · der Kurs von HK$8.50 notiert unter dem Fair Value von HK$21.05. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0811 (0811) notiert aktuell bei HK$8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 147.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0811 einen Umsatz von HK$11.7B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$8.5B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$11.7B

Umsatzwachstum (J/J) -0.2%

Nettomarge 13.4%

Eigenkapitalrendite 10.3%

Free Cashflow HK$1.4B FY2025

KGV 5.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.39

Dividendenrendite 7.0%

Nettoliquidität HK$8.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0811 entwickelte sich von HK$10.5B (FY2021) auf HK$11.4B (FY2025) — rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+4.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.2%/Jahr

FY21 HK$10.5B

FY22 HK$10.9B

FY23 HK$11.9B

FY24 HK$12.3B

FY25 HK$11.4B

Nettoergebnis +4.0%/Jahr

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.5B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Informa plc IFPJF	$11.23	$8.35	-26%
The New York Times Company NYT	$76.88	$44.89	-42%
Pearson plc PSORF	$14.80	$15.04	+2%
SPG SPG	€19.36	€30.50	+58%
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation 601928	¥9.05	¥11.50	+27%
China South Publishing & Media Group 601098	¥10.18	¥16.76	+65%

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Häufige Fragen

Ist 0811 (0811) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$21.05 gegenüber einem Kurs von HK$8.50 — rund +148% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0811?

Unser modellbasierter Fair Value für 0811 liegt bei HK$21.05 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0811?

0811 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0811 (0811)?

0811 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$11.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0811?

Die Nettomarge von 0811 liegt bei rund 13.4% — das Unternehmen behält damit etwa 13.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0811 eine Dividende?

0811 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.04% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.