Beijing Jingkelong Company (0814) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$111M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 180% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.5150). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5150 bis HK$1.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2420 – HK$1.17 · Fair‑Value‑Band HK$0.5150 – HK$1.11 · der Kurs von HK$0.2900 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8133. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Beijing Jingkelong Company (0814) notiert aktuell bei HK$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8133 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 180.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Jingkelong Company einen Umsatz von HK$8.3B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.6B. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5150 (Bear Case) bis HK$1.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 0814 ist mit 180% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$26.28) gegenüber Substanzwert (HK$1.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Beijing Jingkelong Company Limited beschäftigt sich mit dem Einzel- und Großhandelsvertrieb von Produkten des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Großhandel und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Betrieb von Verbrauchermärkten, Supermärkten, Convenience-Stores und Kaufhäusern tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Beijing Jingkelong Company Limited beschäftigt sich mit dem Einzel- und Großhandelsvertrieb von Produkten des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Großhandel und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Betrieb von Verbrauchermärkten, Supermärkten, Convenience-Stores und Kaufhäusern tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln, Nicht-Grundnahrungsmitteln, Bedarfsartikeln des täglichen Bedarfs, Tabak und Spirituosen, Eisenwaren und Haushaltsgeräten sowie anderen Waren. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Kunststoffverpackungsprodukten, Hotelzimmerdienstleistungen, Schulausbildungsdienstleistungen und anderen. Darüber hinaus werden Lebensmittel, Nicht-Grundnahrungsmittel, Getränke, alkoholische Getränke und Dinge des täglichen Bedarfs angeboten. Die Beijing Jingkelong Company Limited war früher als Beijing Jingkelong Supermarket Chain Company Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Jingkelong Company entwickelte sich von HK$11.1B (FY2021) auf HK$8.3B (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$129M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.