Value Convergence Holdings (0821) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$95.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3580). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3580 bis HK$0.6750) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2285 – HK$5.01 · Fair‑Value‑Band HK$0.3580 – HK$0.6750 · der Kurs von HK$0.2750 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Value Convergence Holdings (0821) notiert aktuell bei HK$0.2750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$55.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$59.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3580 (Bear Case) bis HK$0.6750 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0821 ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Value Convergence Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Vermittlung und Finanzierung; Unternehmensfinanzierung und andere Beratungsdienste; Vermögensverwaltung; Versicherungsvermittlung; Eigenhandel; und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Value Convergence Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Vermittlung und Finanzierung; Unternehmensfinanzierung und andere Beratungsdienste; Vermögensverwaltung; Versicherungsvermittlung; Eigenhandel; und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung und -handel, Margenfinanzierung und Geldverleih, Platzierung und Übernahme, Derivatehandel und strukturierte Produkte sowie Forschungsdienstleistungen an; Unternehmensfinanzberatung und Unternehmenssekretariatsdienste; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt sie Versicherungsmaklerdienstleistungen; Handel mit Beteiligungspapieren, Schuldtiteln und anderen Finanzprodukten; und Vermietung von Anlageimmobilien sowie Unternehmens- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher iAsia Technology Limited und änderte im Februar 2003 seinen Namen in Value Convergence Holdings Limited. Value Convergence Holdings Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Value Convergence Holdings entwickelte sich von HK$89.8M (FY2021) auf HK$49.7M (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$62.6M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.