0825 (0825) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$472M

0 0825 0825 · HK

KursHK$0.2800

Fair ValueHK$0.2500

Potenzial-10.7%

Qualität56/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1900 – HK$0.3200

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 19 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$0.4000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1900 – HK$0.3200 · der Kurs von HK$0.2800 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0825 (0825) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0825 einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.3B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.3B

Umsatzwachstum (J/J) -16.3%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow HK$350M FY2025

KGV 14.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +393%

Nettoverschuldung HK$3.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0825 entwickelte sich von HK$2.2B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025) — rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$25.3M.

Umsatz −14.8%/Jahr

FY21 HK$2.2B

FY22 HK$1.9B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.4B

FY25 HK$1.2B

Nettoergebnis

FY21 −HK$229M

FY22 −HK$483M

FY23 −HK$321M

FY24 HK$13.3M

FY25 HK$25.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Aeon Co AONNY	$8.05	$4.68	-42%
Falabella S.A FALABELLA	5,686 CLP	8,880 CLP	+56%
SM Investments Corporation SVTMF	$10.15	$20.54	+102%
Ryohin Keikaku Co RYKKY	$11.15	$6.53	-41%
Shoprite Holdings SRGHY	$18.32	$18.67	+2%
Marks and Spencer Group MAKSY	$9.46	$15.71	+66%

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Häufige Fragen

Ist 0825 (0825) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2500 gegenüber einem Kurs von HK$0.2800 — rund −11% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0825?

Unser modellbasierter Fair Value für 0825 liegt bei HK$0.2500 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0825?

0825 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0825 (0825)?

0825 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0825?

Die Nettomarge von 0825 liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.