Convenience Retail Asia Limited (0831) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$266M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 143% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2120 – HK$3.04 · Fair‑Value‑Band HK$0.6800 – HK$1.13 · der Kurs von HK$0.3750 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Convenience Retail Asia Limited (0831) notiert aktuell bei HK$0.3750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Convenience Retail Asia Limited einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6800 (Bear Case) bis HK$1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 0831 ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.78) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Convenience Retail Asia Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Bäckereien und Konditoreien in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bäckerei und Brillen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Convenience Retail Asia Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Bäckereien und Konditoreien in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bäckerei und Brillen tätig. Das Unternehmen betreibt eine Bäckereikette unter dem Markennamen Saint Honore; Pâtisserie unter der Marke Mon cher; und Fast-Fashion-Brillengeschäfte unter der Marke Zoff. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit Back- und Festprodukten tätig; Betreiber einer Lebensmittelfabrik und Großhandel; Brillen, Betreiber einer Bäckereikette und Pächter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte online über die Cake Easy-Anwendung an. Convenience Retail Asia Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Convenience Retail Asia Limited entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$33.8M (−19.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.