0831 (0831) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$266M

0 0831 0831 · HK

KursHK$0.3400

Fair ValueHK$0.9100

Potenzial+167.6%

Qualität68/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.6800 – HK$1.13

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2907 – HK$0.3592 · Fair‑Value‑Band HK$0.6800 – HK$1.13 · der Kurs von HK$0.3400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0831 (0831) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 167.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0831 einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.8M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.4B

Umsatzwachstum (J/J) -1.0%

Nettomarge 2.3%

Eigenkapitalrendite 5.3%

Free Cashflow HK$173M FY2025

KGV 8.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Dividendenrendite 11.6%

Gewinnwachstum (J/J) +67.4%

Nettoliquidität HK$3.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0831 entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025) — rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$33.8M (−19.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.5%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.4B

Nettoergebnis −19.5%/Jahr

FY21 HK$80.4M

FY22 HK$67.8M

FY23 HK$57.7M

FY24 HK$23.9M

FY25 HK$33.8M

Ist 0831 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
L L	C$65.53	C$40.13	-39%
Loblaw Companies Limited LOBLY	$11.28	$8.07	-28%
The Kroger Co KR	$55.76	$34.60	-38%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.32	+49%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$37.63	A$12.52	-67%

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Häufige Fragen

Ist 0831 (0831) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9100 gegenüber einem Kurs von HK$0.3400 — rund +168% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0831?

Unser modellbasierter Fair Value für 0831 liegt bei HK$0.9100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0831?

0831 hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0831 (0831)?

0831 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0831?

Die Nettomarge von 0831 liegt bei rund 2.3% — das Unternehmen behält damit etwa 2.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0831 eine Dividende?

0831 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.