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Datenbasierte Aktienbewertung

Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Sheng Yuan Holdings Ltd HK$0,12, Kurs HK$0,25, Potenzial −51,8 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK · ISIN BMG8115Q1261

SY Wenige Daten 27.09.2026

Sheng Yuan Holdings Ltd

0851 · HK

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,1200 HK$ · Stark überbewertet (−51,8 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −8,0 %/J)
!Dünne Margen · 8,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,4500 HK$ 0,0210 HK$ Fair Value 0,1200 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0210 HK$ – 0,4500 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1100 HK$ – 0,1300 HK$ · der Kurs von 0,2490 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1200 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Sheng Yuan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiermakler- und Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Eigenhandel und Handelsgeschäft tätig.

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Sheng Yuan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiermakler- und Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Eigenhandel und Handelsgeschäft tätig. Das Segment Wertpapiervermittlung und Finanzdienstleistungen bietet diskretionäre und nichtdiskretionäre Handelsdienstleistungen für Wertpapiere und Terminkontrakte; Wertpapierplatzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen; Margin-Finanzierung und Geldverleihdienste; Unternehmensfinanzierungsberatung; allgemeine Beratungsdienstleistungen; und Depotbankdienstleistungen. Das Segment Asset Management Services bietet Fondsmanagement, diskretionäre Portfolioverwaltung und Anlageberatungsdienste an. Das Segment Proprietary Trading bietet Investmentholding und Wertpapierhandel an. Das Segment Trading Business beschäftigt sich mit dem Handel von Rohstoffprodukten. Es bietet auch administrative Aufgaben; Anlageverwaltung; und Beratungsleistungen. Das Unternehmen bedient professionelle Anleger und Privatanleger. Sheng Yuan Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Aktienanalyse

Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) notiert aktuell bei 0,2490 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1200 HK$ liegt, also 51,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 0,3400 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2490 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1000 HK$, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1100 HK$ (Bear) bis 0,1300 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2490 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd entwickelte sich von 43,3 Mio. HK$ (FY2021) auf 29,3 Mio. HK$ (FY2025), rund −9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,7 Mio. HK$ (+20,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 220 Mio. HK$ (≈ 24,7 Mio. €) · KGV 24,9 · KUV 8,22 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0100 HK$ · Nettomarge 33,0 % · Eigenkapitalrendite 8,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 % · Operative Marge 3,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 0851 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1100 HK$ Fair Value 0,1200 HK$ Bull 0,1300 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0075 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,1200 HK$ 0,1200 HK$ 0,1400 HK$ 71
Graham-Dodd 0,0700 HK$ 0,5200 HK$ 0,7300 HK$ 63
KGV-Multiple 0,1100 HK$ 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 63
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0700 HK$ 0,5200 HK$ 0,7300 HK$ 63
Lynch-Fair-Value 0,2400 HK$ 0,3400 HK$ 0,4400 HK$ 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,1100 HK$ 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 63
KBV-Multiple 0,1400 HK$ 0,1900 HK$ 0,2300 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0700 HK$ 0,1000 HK$ 0,1400 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,1200 HK$ 0,1200 HK$ 0,1400 HK$ 71

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Leg 0851 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 28
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 6/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−42,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −24,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.46 % → 34 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 30,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0851 wirkt überbewertet: Fair Value 52 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Sheng Yuan Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 464 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −51,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 496,1 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,9× · Teurer als Median
KBV 1,74× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,83× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 12,6× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 98
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 196,31 $ 314,07 $ +60 %
The Goldman Sachs Group GS 935,45 $ 766,86 $ −18 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 99,03 $ 118,07 $ +19 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,24 $ 23,12 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 119,40 $ 47,77 $ −60 %
Macquarie Group MQG 239,53 A$ 80,51 A$ −66 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,21 ¥ 19,35 ¥ +12 %
East Money Information Co 300059 18,28 ¥ 4,94 ¥ −73 %
Nomura Holdings NMR 10,06 $ 10,25 $ +2 %

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Sheng Yuan Holdings Ltd · Fair Value
0,1200 HK$ −52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sheng Yuan Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0851

Häufige Fragen

Ist Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1200 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2490 HK$, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0851?
Unser modellbasierter Fair Value für Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 0,1200 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2490 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0851?
Sheng Yuan Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1200 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1100 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1200 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2490 HK$ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1100 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sheng Yuan Holdings Ltd liegt er bei 0,1200 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2490 HK$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0851 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2490 HK$, Fair Value 0,1200 HK$, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0851?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2490 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1200 HK$). Bei Sheng Yuan Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,1290 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sheng Yuan Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Sheng Yuan Holdings Ltd mit rund 220 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2490 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1200 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0851?
Unsere Modelle spannen für Sheng Yuan Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1100 HK$, mittleres 0,1200 HK$, optimistisches 0,1300 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2490 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0851?
Sheng Yuan Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1200 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 1,8, EV/EBITDA 12,6.
Wie solide ist die Bilanz von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sheng Yuan Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0851 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sheng Yuan Holdings Ltd notiert bei 0,2490 HK$, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4250 HK$ und 71 % über dem Tief von 0,1460 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1200 HK$.
Welche Aktien sind mit Sheng Yuan Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2490 HK$, berechneter Fair Value 0,1200 HK$ (−52 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0851 berechnet?
Wir rechnen Sheng Yuan Holdings Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1200 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sheng Yuan Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,2490 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1200 HK$, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sheng Yuan Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1300 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Sheng Yuan Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Marktkapitalisierung von Sheng Yuan Holdings Ltd beträgt 220 Mio. HK$ (≈ 24,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 8,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Gewinn je Aktie von Sheng Yuan Holdings Ltd beträgt 0,0100 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Nettomarge von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 33,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sheng Yuan Holdings Ltd bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die operative Marge von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd wächst um +496 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Gewinn je Aktie von Sheng Yuan Holdings Ltd wächst um +109 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der freie Cashflow von Sheng Yuan Holdings Ltd beträgt −13,4 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Sheng Yuan Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 84,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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