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Datenbasierte Aktienbewertung

Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 03.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sheng Yuan Holdings Ltd HK$0,14, Kurs HK$0,19, also 24,3 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen HK · ISIN BMG8115Q1261

SY Sheng Yuan Holdings Ltd Logo Wenige Daten 12.11.2026

Sheng Yuan Holdings Ltd

0851 · HK

Teuer (fairer Wert 24 % unter dem Kurs), aber Firma knapp gut genug und steigender Kurs: erfüllt 2 von 3 Regeln.

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Steigender Kurs (Aufwärtstrend) 
Niedrige Schulden 
Qualität 49/100 
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −8,0 %/J in HKD) 
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -6,4 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 33,0 % 
Umsatz im letzten Quartal 86 % unter Vorjahr. 
Geändert am 02.11.: HK$0,1200 → HK$0,1400 
Fair Value HK$0,1400 · Überbewertet 
Negativer freier Cashflow 
Unter den Vergleichswerten (3/9) 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 24/100
Wenige Daten 
⚠ Wenig gehandelt
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$0,4500 HK$0,0210 Fair Value HK$0,1400 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,0210 – HK$0,4500 · Fair‑Value‑Band HK$0,1100 – HK$0,1800 · der Kurs von HK$0,1850 notiert über dem Fair Value von HK$0,1400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 12.11.2026.

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Unternehmensprofil

Sheng Yuan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiermakler- und Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Eigenhandel und Handelsgeschäft tätig.

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Das Segment Wertpapiervermittlung und Finanzdienstleistungen bietet diskretionäre und nichtdiskretionäre Handelsdienstleistungen für Wertpapiere und Terminkontrakte; Wertpapierplatzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen; Margin-Finanzierung und Geldverleihdienste; Unternehmensfinanzierungsberatung; allgemeine Beratungsdienstleistungen; und Depotbankdienstleistungen.

Das Segment Asset Management Services bietet Fondsmanagement, diskretionäre Portfolioverwaltung und Anlageberatungsdienste an. Das Segment Proprietary Trading bietet Investmentholding und Wertpapierhandel an. Das Segment Trading Business beschäftigt sich mit dem Handel von Rohstoffprodukten.

Es bietet auch administrative Aufgaben; Anlageverwaltung; und Beratungsleistungen. Das Unternehmen bedient professionelle Anleger und Privatanleger. Sheng Yuan Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Aktienanalyse

Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) notiert aktuell bei HK$0,1850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,1400 liegt, also 24 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel HK$0,3750 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,1850.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$0,1000, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd entwickelte sich von HK$43,3 Mio. (FY2021) auf HK$29,3 Mio. (FY2025), rund −9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$9,7 Mio. (+20,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$163 Mio. (≈ 18,9 Mio. €) Mikro · KUV 1,55 · Nettomarge 33,0 % · Eigenkapitalrendite −5,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −555 % · Umsatzwachstum (J/J) −86,3 % · Gewinnwachstum (J/J) +109 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 24 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$0,1100 bis HK$0,1800, der Kurs von HK$0,1850 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 0851 ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$0,1400
Spanne HK$0,1100 bis HK$0,1800
Kurs HK$0,1850 · Abstand −24,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen HK$0,1100 HK$0,1200 HK$0,1300 71
Graham-Dodd HK$0,0700 HK$0,5200 HK$0,7300 63
KGV-Multiple HK$0,1100 HK$0,1400 HK$0,1800 63
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0,0700 HK$0,5200 HK$0,7300 63
Lynch-Fair-Value HK$0,1600 HK$0,2300 HK$0,3000 61
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$0,1100 HK$0,1400 HK$0,1800 63
KBV-Multiple HK$0,1300 HK$0,1700 HK$0,2200 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$0,0600 HK$0,1000 HK$0,1200 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0,1100 HK$0,1200 HK$0,1300 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 40
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 0
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 37
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 48
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 17
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 40
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−42,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −24,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.46 % → 34 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 30,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0851 wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 454 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −24,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 5,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) −6,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −86,3 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,29× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 1,53× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)1 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 58
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 46

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $190,65 $260,72 +37 % vs. 0851
The Charles Schwab Corporation SCHW $92,98 $117,60 +26 % vs. 0851
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,08 ¥18,02 +12 % vs. 0851
Nomura Holdings NMR $9,70 $10,09 +4 % vs. 0851
The Goldman Sachs Group GS $916,56 $831,46 −9 % vs. 0851
CITIC Securities Company 600030 ¥25,00 ¥20,42 −18 % vs. 0851
Robinhood Markets, Inc HOOD $77,86 $47,60 −39 % vs. 0851
Macquarie Group MQG A$244,17 A$144,90 −41 % vs. 0851
East Money Information Co 300059 ¥18,29 ¥6,72 −63 % vs. 0851
Interactive Brokers Group IBKR $81,79 $16,66 −80 % vs. 0851

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Sheng Yuan Holdings Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sheng Yuan Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0851

Häufige Fragen

Ist Sheng Yuan Holdings Ltd (0851) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,1400 gegenüber dem letzten Kurs vom 03.11.2026 von HK$0,1850, rund 24 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0851?
Unser modellbasierter Fair Value für Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei HK$0,1400 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 03.11.2026): HK$0,1850.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0851?
Sheng Yuan Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,1400 (Stand 12.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,1100 bis HK$0,1800. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,1400, gegenüber dem letzten Kurs vom 03.11.2026 von HK$0,1850 rund 24 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$0,1100 bis HK$0,1800. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sheng Yuan Holdings Ltd liegt er bei HK$0,1400 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$0,1850. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 0851 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,1850, Fair Value HK$0,1400, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0851?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,1850), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,1400). Bei Sheng Yuan Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,0450 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sheng Yuan Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Sheng Yuan Holdings Ltd mit rund HK$163 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,1850; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,1400 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0851?
Unsere Modelle spannen für Sheng Yuan Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,1100, mittleres HK$0,1400, optimistisches HK$0,1800 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$0,1850). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sheng Yuan Holdings Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite −5,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0851 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sheng Yuan Holdings Ltd notiert bei HK$0,1850, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,4250 und 27 % über dem Tief von HK$0,1460 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,1400.
Welche Aktien sind mit Sheng Yuan Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sheng Yuan Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$0,1850, berechneter Fair Value HK$0,1400 (−24 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0851 berechnet?
Wir rechnen Sheng Yuan Holdings Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,1400 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sheng Yuan Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 03.11.2026 und liegt bei HK$0,1850. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,1400, das sind rund 24 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sheng Yuan Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0,1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Sheng Yuan Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Marktkapitalisierung von Sheng Yuan Holdings Ltd beträgt HK$163 Mio. (≈ 18,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 1,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Nettomarge von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei 33,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei −5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sheng Yuan Holdings Ltd bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Die operative Marge von Sheng Yuan Holdings Ltd liegt bei −555 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Umsatz von Sheng Yuan Holdings Ltd wächst um −86,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der Gewinn je Aktie von Sheng Yuan Holdings Ltd wächst um +109 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Der freie Cashflow von Sheng Yuan Holdings Ltd beträgt −HK$13,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sheng Yuan Holdings Ltd (0851)?
Sheng Yuan Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$84,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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