Extrawell Pharmaceutical Holdings (0858) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$186M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0678). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0260 – HK$0.1760 · Fair‑Value‑Band HK$0.0436 – HK$0.0678 · der Kurs von HK$0.0790 notiert über dem Fair Value von HK$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Extrawell Pharmaceutical Holdings (0858) notiert aktuell bei HK$0.0790, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$52.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$63.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0436 (Bear Case) bis HK$0.0678 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0790 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0858 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.31) gegenüber Substanzwert (HK$0.3100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen stellt eine Transferfaktor-Lösung zum Einnehmen her, einen dualen Immunregulator zur Behandlung von Krankheiten, die durch Virusinfektionen und ein schwaches zelluläres Immunsystem verursacht werden; Wisk zur Behandlung von radioaktiven Hautschäden II-III, normalen Verbrennungen, aktinischer Dermatitis, verschiedenen infektiösen Geschwüren und Mundgeschwüren sowie zur Behandlung von Traumata und zur Wundheilung nach Operationen; und ZhouBang, ein Thromboxan-Synthetase-Inhibitor, der die Blutplättchenkoagulation verhindert und die Entspannung der Blutgefäße erleichtert. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermarktung und dem Vertrieb importierter pharmazeutischer Produkte beteiligt, darunter Skin-Cap zur Behandlung von Juckreiz, Reizungen, Rötungen und schuppiger Haut; und Millibar zur Behandlung von Bluthochdruck. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ein orales Insulinprodukt, das sich in der klinischen Testphase zur Behandlung von Diabetes befindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Agenturdienstleistungen und im Immobilieninvestitionsgeschäft tätig. Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Extrawell Pharmaceutical Holdings entwickelte sich von HK$78.8M (FY2021) auf HK$55.4M (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$223M.

0858 ist 25% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.