0859 (0859) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$100M

0 0859 0859 · HK

KursHK$0.0890

Fair ValueHK$0.0846

Potenzial-5.0%

Qualität38/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0789 – HK$0.0923

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0890 – HK$0.1450 · Fair‑Value‑Band HK$0.0789 – HK$0.0923 · der Kurs von HK$0.0890 notiert über dem Fair Value von HK$0.0846. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0859 (0859) notiert aktuell bei HK$0.0890, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0846 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 5.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0859 einen Umsatz von HK$47.0M bei einer Nettomarge von 55.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$804M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$47.0M

Umsatzwachstum (J/J) +79.5%

Nettomarge 55.6%

Eigenkapitalrendite 1.3%

Free Cashflow −HK$11.0M FY2025

Operative Marge 57.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -93.7%

Nettoverschuldung HK$804M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0859 entwickelte sich von HK$36.6M (FY2021) auf HK$28.9M (FY2025) — rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$201M.

Umsatz −5.7%/Jahr

FY21 HK$36.6M

FY22 HK$33.7M

FY23 HK$33.8M

FY24 HK$33.8M

FY25 HK$28.9M

Nettoergebnis

FY21 HK$246M

FY22 −HK$63.3M

FY23 −HK$72.9M

FY24 −HK$177M

FY25 −HK$201M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$127.86	$81.43	-36%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,905 CLP	+55%
SAGAB SAGAB	kr 148.00	kr 174.10	+18%
SAGAA SAGAA	kr 147.00	kr 108.52	-26%

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Häufige Fragen

Ist 0859 (0859) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0846 gegenüber einem Kurs von HK$0.0890 — rund −5% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0859?

Unser modellbasierter Fair Value für 0859 liegt bei HK$0.0846 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0890.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0859?

0859 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0859 (0859)?

0859 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$47.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0859?

Die Nettomarge von 0859 liegt bei rund 55.6% — das Unternehmen behält damit etwa 55.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.