0861 (0861) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$3.1B

0 0861 0861 · HK

KursHK$1.84

Fair ValueHK$0.4100

Potenzial-77.7%

Qualität51/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.3100 – HK$0.5100

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.84 – HK$3.38 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$1.84 notiert über dem Fair Value von HK$0.4100. Stand 02.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

0861 (0861) notiert aktuell bei HK$1.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0861 einen Umsatz von HK$21.0B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$476M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$21.0B

Umsatzwachstum (J/J) +36.4%

Nettomarge 0.2%

Eigenkapitalrendite 0.6%

Free Cashflow HK$431M FY2025

KGV 94.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 1.7%

Gewinnwachstum (J/J) +39.8%

Nettoliquidität HK$476M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0861 entwickelte sich von HK$20.5B (FY2021) auf HK$23.4B (FY2025) — rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$35.0M (−52.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.3%/Jahr

FY21 HK$20.5B

FY22 HK$20.1B

FY23 HK$20.2B

FY24 HK$17.7B

FY25 HK$23.4B

Nettoergebnis −52.9%/Jahr

FY21 HK$712M

FY22 HK$361M

FY23 −HK$2.0B

FY24 −HK$270M

FY25 HK$35.0M

Ist 0861 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.12	$23.57	-22%
CITIC Limited 0267	HK$12.87	HK$21.98	+71%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.50	HK$141.53	+107%
Itaúsa S.A ITSA3	R$12.65	R$12.63	-0%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist 0861 (0861) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4100 gegenüber einem Kurs von HK$1.84 — rund −78% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0861?

Unser modellbasierter Fair Value für 0861 liegt bei HK$0.4100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.84.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0861?

0861 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0861 (0861)?

0861 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$21.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0861?

Die Nettomarge von 0861 liegt bei rund 0.2% — das Unternehmen behält damit etwa 0.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0861 eine Dividende?

0861 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.74% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.