China Dredging Environment Protection Holdings (0871) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$102M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0434 (Bear) bis HK$0.0600 (Bull), Basis HK$0.0517. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0460 – HK$0.2800 · Fair‑Value‑Band HK$0.0434 – HK$0.0600 · der Kurs von HK$0.0470 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0517. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Dredging Environment Protection Holdings (0871) notiert aktuell bei HK$0.0470, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0517 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Dredging Environment Protection Holdings einen Umsatz von HK$302M bei einer Nettomarge von -32.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$272M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0434 (Bear Case) bis HK$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0470 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0871 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.7100) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Dredging Environment Protection Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baggergeschäft auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kapital- und Rückgewinnungsbaggergeschäft; Umweltschutz-Bagger- und Wassermanagementgeschäft; Anderes Marinegeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Dredging Environment Protection Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baggergeschäft auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kapital- und Rückgewinnungsbaggergeschäft; Umweltschutz-Bagger- und Wassermanagementgeschäft; Anderes Marinegeschäft. Das Unternehmen bietet Kapital- und Sanierungsbaggerungsdienste sowie damit verbundene Beratungsdienste an. sowie Baggerarbeiten, Wassermanagement und Baudienstleistungen zur Förderung von Umweltinteressen und der Wasserqualität von Binnenflüssen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hebe-, Installations-, Bergungs-, Schiffscharter- und andere Ingenieurdienstleistungen an. verwaltet und vermietet Einkaufszentren und Fabriken; und baut Hotels. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Baggermaschinen; Bereitstellung von Management- und Hebedienstleistungen für Windkraftanlagen; Kredit- und Risikokapitalfinanzierungsgeschäft im Technologiesektor; und Immobilienentwicklung, -verwaltung und Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen hieß früher Xiangyu Dredging Holdings Limited und änderte im Januar 2014 seinen Namen in China Dredging Environment Protection Holdings Limited. China Dredging Environment Protection Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yancheng, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Dredging Environment Protection Holdings entwickelte sich von HK$387M (FY2021) auf HK$302M (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$98.1M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.