Wai Yuen Tong Medicine Holdings (0897) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$318M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1860 – HK$0.4750 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1000 · der Kurs von HK$0.2800 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Wai Yuen Tong Medicine Holdings (0897) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wai Yuen Tong Medicine Holdings einen Umsatz von HK$721M bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$146M. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0600 (Bear Case) bis HK$0.1000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0897 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.7100) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf chinesischer und westlicher Pharmazeutika und Gesundheitslebensmittel auf dem chinesischen Festland und in Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf chinesischer und westlicher Pharmazeutika und Gesundheitslebensmittel auf dem chinesischen Festland und in Hongkong. Das Unternehmen produziert, verarbeitet und vertreibt traditionelle chinesische Arzneimittel unter der Marke Wai Yuen Tong sowie westliche Pharma- und Körperpflegeprodukte unter den Marken Madame Pearl's und Pearl's. Es investiert auch in Gewerbeflächen zur Vermietung. Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Rich Time Strategy Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wai Yuen Tong Medicine Holdings entwickelte sich von HK$1.4B (FY2022) auf HK$683M (FY2026), rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$4.0M.

0897 ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.