China Shun Ke Long Holdings (0974) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$224M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 172% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.46 bis HK$2.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4550 – HK$6.80 · Fair‑Value‑Band HK$1.46 – HK$2.84 · der Kurs von HK$0.7900 notiert unter dem Fair Value von HK$2.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Shun Ke Long Holdings (0974) notiert aktuell bei HK$0.7900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shun Ke Long Holdings einen Umsatz von HK$482M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$47.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.46 (Bear Case) bis HK$2.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 0974 ist mit 172% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.13) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Shun Ke Long Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Supermarktketten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandelsgeschäft und Großhandelsvertrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Shun Ke Long Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Supermarktketten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandelsgeschäft und Großhandelsvertrieb tätig. Das Unternehmen vertreibt den Einzelhandel mit Lebensmitteln, Nicht-Grundnahrungsmitteln und Haushaltsprodukten; und Großhandel mit Schnellverzehr- und Nicht-Grundnahrungsmitteln. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen Franchising für seine Einzelhandelsgeschäfte und betreibt Online-Plattformen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China, sowie ein weiteres Büro in Causeway Bay, Hongkong. China Shun Ke Long Holdings Limited operates as a subsidiary of CCOOP International Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shun Ke Long Holdings entwickelte sich von HK$742M (FY2021) auf HK$482M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.0M.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.