0974 (0974) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$224M

0 0974 0974 · HK

KursHK$0.7300

Fair ValueHK$2.13

Potenzial+191.8%

Qualität67/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.44 – HK$2.82

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

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Analyse

0974 (0974) notiert aktuell bei HK$0.7300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.13 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 191.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0974 einen Umsatz von HK$482M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$47.4M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$482M

Umsatzwachstum (J/J) -17.2%

Nettomarge -3.5%

Eigenkapitalrendite -23.2%

Free Cashflow HK$44.4M FY2025

Operative Marge -1.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Nettoverschuldung HK$47.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0974 entwickelte sich von HK$742M (FY2021) auf HK$482M (FY2025) — rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.0M.

Umsatz −10.2%/Jahr

FY21 HK$742M

FY22 HK$639M

FY23 HK$667M

FY24 HK$593M

FY25 HK$482M

Nettoergebnis

FY21 −HK$38.0M

FY22 −HK$25.0M

FY23 −HK$26.8M

FY24 −HK$68.0M

FY25 −HK$17.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
L L	C$63.38	C$48.12	-24%
Loblaw Companies Limited LOBLY	$11.28	$8.05	-29%
The Kroger Co KR	$64.46	$26.18	-59%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.74	+50%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$35.69	A$12.52	-65%

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Häufige Fragen

Ist 0974 (0974) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.13 gegenüber einem Kurs von HK$0.7300 — rund +192% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0974?

Unser modellbasierter Fair Value für 0974 liegt bei HK$2.13 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0974?

0974 hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0974 (0974)?

0974 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$482M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0974?

Die Nettomarge von 0974 liegt bei rund -3.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.