0994 (0994) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$413M

0 0994 0994 · HK

KursHK$0.3150

Fair ValueHK$0.1200

Potenzial-61.9%

Qualität42/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1100 – HK$0.1300

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1540 – HK$0.4850 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.3150 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0994 (0994) notiert aktuell bei HK$0.3150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 61.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0994 einen Umsatz von HK$184M bei einer Nettomarge von -17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 89.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$101M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$184M

Umsatzwachstum (J/J) -89.7%

Nettomarge -17.9%

Eigenkapitalrendite -26.6%

Free Cashflow HK$4.3M FY2025

Operative Marge -88.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -45.4%

Nettoliquidität HK$101M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0994 entwickelte sich von HK$207M (FY2021) auf HK$184M (FY2025) — rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$32.9M.

Umsatz −2.9%/Jahr

FY21 HK$207M

FY22 HK$213M

FY23 HK$346M

FY24 HK$558M

FY25 HK$184M

Nettoergebnis

FY21 −HK$101M

FY22 −HK$88.4M

FY23 −HK$21.6M

FY24 −HK$23.8M

FY25 −HK$32.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.65	¥2.14	-19%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	115,100 KRW	64,227 KRW	-44%

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Häufige Fragen

Ist 0994 (0994) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1200 gegenüber einem Kurs von HK$0.3150 — rund −62% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0994?

Unser modellbasierter Fair Value für 0994 liegt bei HK$0.1200 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3150.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0994?

0994 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0994 (0994)?

0994 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$184M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0994?

Die Nettomarge von 0994 liegt bei rund -17.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.