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Datenbasierte Aktienbewertung

Austevoll Seafood ASA (0DNW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Austevoll Seafood ASA NOK 34,85, Kurs NOK 82,35, Potenzial −57,7 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · Heimat Norwegen · ISIN NO0010073489

AS Viele Daten 24.09.2026

Austevoll Seafood ASA

0DNW · LSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 34,85 kr · Stark überbewertet (−57,7 %)
!Qualität 49/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +2,6 %/J)
!Dünne Margen · 2,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden
·7,9 % Dividendenrendite · Sicherheit nicht beurteilt
!Schmaler Burggraben 36/100

Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

112,17 kr 51,70 kr Fair Value 34,85 kr 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,70 kr – 112,17 kr · Fair‑Value‑Band 31,06 kr – 43,57 kr · der Kurs von 82,35 kr notiert über dem Fair Value von 34,85 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Austevoll Seafood ASA, ein Meeresfrüchteunternehmen, produziert und verkauft Lachs und Forelle, Felchen und pelagische Fische in Norwegen, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Osteuropa, Afrika, Nordamerika, Asien und Südamerika.

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Austevoll Seafood ASA, ein Meeresfrüchteunternehmen, produziert und verkauft Lachs und Forelle, Felchen und pelagische Fische in Norwegen, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Osteuropa, Afrika, Nordamerika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen besitzt und betreibt Fischereifahrzeuge; Aquakultur; und verkauft und vertreibt verschiedene Fischarten und verarbeitete Fischprodukte. Darüber hinaus werden Weißfischprodukte, Fischmehl, Proteinkonzentrate, gefrorene pelagische Fische und Fischöle hergestellt. Omega-3-Öl; sowie konservierte und gefrorene Fischprodukte. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Storebø, Norwegen. Austevoll Seafood ASA ist eine Tochtergesellschaft von Laco AS.

Aktienanalyse

Austevoll Seafood ASA (0DNW) notiert aktuell bei 82,35 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,85 kr liegt, also 57,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 88,13 kr je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,35 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 16,25 kr, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 31,06 kr (Bear) bis 43,57 kr (Bull), der Kurs von 82,35 kr liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Austevoll Seafood ASA entwickelte sich von 18,9 Mrd. NOK (FY2016) auf 22,4 Mrd. NOK (FY2020), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 493 Mio. NOK (−26,0 %/Jahr seit FY2016).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,2 Mrd. NOK (≈ 2,3 Mrd. €) · KUV 0,64 · Dividendenrendite 7,9 % · Nettomarge 2,2 % · Eigenkapitalrendite 5,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,3 % · Operative Marge 10,5 % · Umsatz (TTM) 39,3 Mrd. NOK.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0DNW ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 31,06 kr Fair Value 34,85 kr Bull 43,57 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 97,68 kr 134,17 kr 190,93 kr 77
Wachstums-DCF 100,96 kr 135,72 kr 186,70 kr 75
Ertragskraftwert (EPV) 13,43 kr 16,25 kr 18,69 kr 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 97,68 kr 134,17 kr 190,93 kr 77
5J-Umsatz-Exit 55,34 kr 72,86 kr 95,50 kr 70
5J-EBITDA-Exit 84,73 kr 123,62 kr 170,06 kr 72
5J-KGV-Exit 48,40 kr 60,88 kr 74,17 kr 69
10J-Umsatz-Exit 70,25 kr 88,13 kr 107,81 kr 65
10J-EBITDA-Exit 88,96 kr 121,16 kr 158,03 kr 66
10J-KGV-Exit 67,01 kr 80,34 kr 93,44 kr 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10,95 kr 20,94 kr 26,10 kr 63
Ertragskraftwert (EPV) 13,43 kr 16,25 kr 18,69 kr 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 50,25 kr 68,12 kr 85,75 kr 67
DDM mehrstufig 50,25 kr 68,70 kr 89,62 kr 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25,36 kr 33,81 kr 42,26 kr 63
KUV-Multiple 20,53 kr 27,37 kr 34,21 kr 58
KBV-Multiple 20,53 kr 27,37 kr 34,21 kr 55
EV/EBIT 45,71 kr 62,43 kr 79,16 kr 66
EV/EBITDA 89,05 kr 120,22 kr 151,39 kr 67
EV/Umsatz 31,35 kr 46,69 kr 62,04 kr 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 19,77 kr 26,49 kr 39,54 kr 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 100,96 kr 135,72 kr 186,70 kr 75
Umsatz-Margen-DCF 55,34 kr 74,89 kr 98,04 kr 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 29,40 kr 29,44 kr 30,48 kr 73
ROIC-Compounder 13,43 kr 16,25 kr 18,69 kr 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 18,17 kr 25,96 kr 33,75 kr 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 20
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 91
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
23,6 % (2016) → 5,4 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
nicht berechnet

0DNW wirkt überbewertet: Fair Value 58 % unter dem Kurs. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM 80,38 $ 38,02 $ −53 %
Muyuan Foods Group 002714 40,48 ¥ 115,35 ¥ +185 %
Bunge Global SA BG 108,14 $ 56,75 $ −48 %
Tyson Foods, Inc TSN 50,98 $ 37,06 $ −27 %
Wens Foodstuff Group 300498 14,51 ¥ 12,08 ¥ −17 %
Mowi ASA MOWI 205,60 kr 280,90 kr +37 %
SalMar ASA SALM 580,50 kr 171,05 kr −71 %
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF 21,80 THB 55,71 THB +156 %
United Plantations Berhad 2089 32,58 MYR 35,84 MYR +10 %
Fujian Wanchen Food Group 300972 155,26 ¥ 254,63 ¥ +64 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Austevoll Seafood ASA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0DNW

Häufige Fragen

Ist Austevoll Seafood ASA (0DNW) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,85 kr gegenüber einem Kurs von 82,35 kr, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0DNW?
Unser modellbasierter Fair Value für Austevoll Seafood ASA liegt bei 34,85 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 82,35 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0DNW?
Austevoll Seafood ASA hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,85 kr (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 31,06 kr, optimistisches Szenario 43,57 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Austevoll Seafood ASA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,85 kr, gegenüber einem Kurs von 82,35 kr rund −58 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 31,06 kr, optimistisches Szenario 43,57 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Austevoll Seafood ASA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,3 Mrd. NOK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Austevoll Seafood ASA eine Dividende?
Austevoll Seafood ASA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Austevoll Seafood ASA liegt er bei 34,85 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 82,35 kr. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Austevoll Seafood ASA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0DNW über dem berechneten Fair Value: Kurs 82,35 kr, Fair Value 34,85 kr, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0DNW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (82,35 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,85 kr). Bei Austevoll Seafood ASA liegen zwischen beiden 47,50 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Austevoll Seafood ASA wert?
An der Börse wird Austevoll Seafood ASA mit rund 25,2 Mrd. NOK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 82,35 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,85 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0DNW?
Unsere Modelle spannen für Austevoll Seafood ASA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 31,06 kr, mittleres 34,85 kr, optimistisches 43,57 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 82,35 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0DNW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Austevoll Seafood ASA notiert bei 82,35 kr, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 98,22 kr und 7 % über dem Tief von 77,10 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,85 kr.
Welche Aktien sind mit Austevoll Seafood ASA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Archer-Daniels-Midland Company, Muyuan Foods Group, Bunge Global SA, Tyson Foods, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Austevoll Seafood ASA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 82,35 kr, berechneter Fair Value 34,85 kr (−58 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0DNW berechnet?
Wir rechnen Austevoll Seafood ASA mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,85 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Austevoll Seafood ASA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 82,35 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,85 kr, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Austevoll Seafood ASA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,57 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Austevoll Seafood ASA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Die Marktkapitalisierung von Austevoll Seafood ASA beträgt 25,2 Mrd. NOK (≈ 2,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Austevoll Seafood ASA liegt bei 0,64 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Die Dividendenrendite von Austevoll Seafood ASA liegt bei 7,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Die Nettomarge von Austevoll Seafood ASA liegt bei 2,2 % (Geschäftsjahr 2020). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Austevoll Seafood ASA liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Austevoll Seafood ASA bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Die operative Marge von Austevoll Seafood ASA liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Der Umsatz von Austevoll Seafood ASA wächst um +0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Austevoll Seafood ASA (0DNW)?
Der Gewinn je Aktie von Austevoll Seafood ASA wächst um +24,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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