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Futu Holdings (0FUT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Futu Holdings $225, Kurs $102, Potenzial +119,5 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
FH
Viele Daten
28.09.2026
Futu Holdings
0FUT · LSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 224,77 $ · Stark unterbewertet (+119,5 %)
✓Qualität 71/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +44,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 45,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 82/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 46,21 $ bis 483,43 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,17 $ – 196,60 $ · Fair‑Value‑Band 46,21 $ – 483,43 $ · der Kurs von 102,39 $ notiert unter dem Fair Value von 224,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international.
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Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international. Über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo bietet das Unternehmen Online-Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapier- und Derivatgeschäftsvermittlung, Margin-Finanzierung und Fondsvertriebsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Finanzinformationen und Online-Community-Dienste an. Online-Vermögensverwaltungsdienste unter dem Markennamen Money Plus über seine Plattformen Futubull und moomoo, die ihren Kunden Zugang zu Investmentfonds, Privatfonds, Anleihen, strukturierten Produkten und anderen Vermögensverwaltungsprodukten bieten; Marktdaten- und Informationsdienste; und NiuNiu Community, ein offenes Forum für Benutzer und Kunden, um Erkenntnisse auszutauschen, Fragen zu stellen und Ideen auszutauschen. Futu Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.
Aktienanalyse
Futu Holdings (0FUT) notiert aktuell bei 102,39 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 224,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 46,21 $ (Bear) bis 483,43 $ (Bull), der Kurs von 102,39 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Futu Holdings entwickelte sich von 7,1 Mrd. HK$ (FY2021) auf 22,8 Mrd. HK$ (FY2025), rund +33,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,3 Mrd. HK$ (+41,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,4 Bio. $ · KGV 0,2 · KUV 0,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,96 $ · Nettomarge 49,6 % · Eigenkapitalrendite 27,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 % · Operative Marge 64,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0FUT ist mit 120 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,2500 $ bis 13,32 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 46,21 $
Fair Value 224,77 $
Bull 483,43 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,51 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
6,41 $
13,32 $
24,92 $
69
Owner Earnings
1,84 $
4,27 $
9,58 $
65
5J-KGV-Exit
2,59 $
4,49 $
6,85 $
65
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
1,84 $
4,27 $
9,58 $
65
5J-KGV-Exit
2,59 $
4,49 $
6,85 $
65
10J-KGV-Exit
3,81 $
6,50 $
10,41 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,7100 $
4,97 $
6,97 $
59
Lynch-Fair-Value
2,57 $
3,67 $
4,77 $
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,1900 $
0,4200 $
0,7000 $
61
DDM mehrstufig
0,1900 $
0,3400 $
0,4300 $
62
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,02 $
1,36 $
1,70 $
63
KBV-Multiple
0,3900 $
0,5200 $
0,6500 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1800 $
0,2500 $
0,3700 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
6,41 $
13,32 $
24,92 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,7300 $
1,16 $
2,99 $
62
Benachrichtige mich, wenn 0FUT den Fair Value erreicht
Leg 0FUT auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
71/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Profitabilität
51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
81
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
21
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+68,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,2 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+40,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 62 %
2025 liegt 160 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +5,0 % beim Kurs und +3,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,3 %
0FUT beobachten, Alarm bei Änderung →
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- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| The Goldman Sachs Group GS | 900,36 $ | 766,86 $ | −15 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 97,74 $ | 118,07 $ | +21 % |
| Interactive Brokers Group IBKR | 89,24 $ | 23,12 $ | −74 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 116,22 $ | 47,77 $ | −59 % |
| Macquarie Group MQG | 245,63 A$ | 80,51 A$ | −67 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 26,29 ¥ | 18,35 ¥ | −30 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,21 ¥ | 19,35 ¥ | +12 % |
| East Money Information Co 300059 | 18,28 ¥ | 4,94 ¥ | −73 % |
| Nomura Holdings NMR | 9,91 $ | 10,19 $ | +3 % |
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Häufige Fragen
Ist Futu Holdings (0FUT) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 224,77 $ gegenüber einem Kurs von 102,39 $, rund +120 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0FUT?
Unser modellbasierter Fair Value für Futu Holdings liegt bei 224,77 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 102,39 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0FUT?
Futu Holdings hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Futu Holdings (0FUT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 224,77 $ (Stand 28.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 46,21 $, optimistisches Szenario 483,43 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Futu Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 224,77 $, gegenüber einem Kurs von 102,39 $ rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 46,21 $, optimistisches Szenario 483,43 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Futu Holdings (0FUT)?
Futu Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,3 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Futu Holdings (0FUT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Futu Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +33,9 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0FUT?
Unsere Modelle diskontieren Futu Holdings mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Futu Holdings sind das +7,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Futu Holdings (0FUT) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Futu Holdings um +33,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Futu Holdings (0FUT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Futu Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Futu Holdings (0FUT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Futu Holdings liegt er bei 224,77 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 102,39 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Futu Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 0FUT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 102,39 $, Fair Value 224,77 $, rund +120 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0FUT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (102,39 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (224,77 $). Bei Futu Holdings liegen zwischen beiden 122,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Futu Holdings wert?
An der Börse wird Futu Holdings mit rund 1,4 Bio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 102,39 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 224,77 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0FUT?
Unsere Modelle spannen für Futu Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 46,21 $, mittleres 224,77 $, optimistisches 483,43 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 102,39 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0FUT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Futu Holdings notiert bei 102,39 $, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 196,60 $ und 13 % über dem Tief von 90,85 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 224,77 $.
Welche Aktien sind mit Futu Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Futu Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 102,39 $, berechneter Fair Value 224,77 $ (+120 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0FUT berechnet?
Wir rechnen Futu Holdings mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 224,77 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Futu Holdings liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Futu Holdings (0FUT)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 102,39 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 224,77 $, das sind rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Futu Holdings jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (46,21 $ bis 483,43 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Futu Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Futu Holdings (0FUT)?
Die Marktkapitalisierung von Futu Holdings beträgt 1,4 Bio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Futu Holdings (0FUT)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Futu Holdings liegt bei 0,2 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Futu Holdings (0FUT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Futu Holdings liegt bei 0,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Futu Holdings (0FUT)?
Der Gewinn je Aktie von Futu Holdings beträgt 5,96 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Futu Holdings (0FUT)?
Die Nettomarge von Futu Holdings liegt bei 49,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Futu Holdings (0FUT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Futu Holdings liegt bei 27,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Futu Holdings (0FUT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Futu Holdings bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Futu Holdings (0FUT)?
Die operative Marge von Futu Holdings liegt bei 64,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Futu Holdings (0FUT)?
Der Umsatz von Futu Holdings wächst um +28,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +44,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Futu Holdings (0FUT)?
Der Gewinn je Aktie von Futu Holdings wächst um −60,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Futu Holdings (0FUT)?
Der freie Cashflow von Futu Holdings beträgt 40,7 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Futu Holdings (0FUT)?
Die Nettoverschuldung von Futu Holdings beträgt 6,4 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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