Eurazeo SE (0HZC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Eurazeo SE 5,26 €, Kurs 44,93 €, Potenzial −88,3 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 35,37 € – 75,35 € · Fair‑Value‑Band 5,26 € – 13,73 € · der Kurs von 44,93 € notiert über dem Fair Value von 5,26 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Eurazeo SE ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapital, Serie C, Akquisitionen, Leveraged Buyouts und Buy-ins eines Privatunternehmens sowie Investitionen in gehobene Mittelstands-, Mittelstands- und börsennotierte Aktiengesellschaften, kleine und mittelgroße Gesundheitsunternehmen sowie Eigenkapital in den kleinen, …
Mehr anzeigen
Eurazeo SE ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapital, Serie C, Akquisitionen, Leveraged Buyouts und Buy-ins eines Privatunternehmens sowie Investitionen in gehobene Mittelstands-, Mittelstands- und börsennotierte Aktiengesellschaften, kleine und mittelgroße Gesundheitsunternehmen sowie Eigenkapital in den kleinen, mittleren und mittelgroßen Buyout-Segmenten spezialisiert. Ziel des Unternehmens ist es, in mittlere und große Unternehmen, KMU, wachstumsstarke Unternehmen sowie Immobilienverwaltungs- und Investitionstätigkeiten zu investieren. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Sektoren, in die es investiert, sondern investiert bevorzugt in die Sektoren Smart Cities, Dienstleistungen, Freizeit und Mobilität, Immobilien, Fintech, Investitionsaktivitäten, Vertrieb, Industrie, Luxus, Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen, Verbraucher- und Einzelhandelsmarken sowie Gesundheitssektor. Das Unternehmen möchte in Verbrauchermarken mit Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Bereichen Schönheit, digitale Gesundheit, Biowissenschaften, Technologie, Finanzdienstleistungen, Körperpflege, Haushaltspflege, Jugendprodukte, Bekleidung, Wellness, Accessoires, Heim, Schmuck, Freizeit, Gesundheit, Fitness, Getränke und Lebensmittel mit Sitz in den USA und Europa investieren. Typischerweise investiert er in Unternehmen mit einem differenzierten Konzept und globalem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen identifiziert vorgelagerte Unternehmen, wählt diese sorgfältig aus, hauptsächlich aus Sektoren, die von der digitalen Transformation vorangetrieben werden, und konzentriert sich auf Veränderungen in Lebensstil und Konsum (Mobilität, Online-Kauf, Kooperationsmodelle usw.). Das Unternehmen investiert in große Immobilien, die einer Umstrukturierung bedürfen, Wohn-, Gewerbe- und Büroentwicklungsprojekte sowie Unternehmen mit Immobilienvermögen in Westeuropa. Es investiert hauptsächlich in New York, den Vereinigten Staaten, Paris, Frankreich, Italien, Nordamerika, China und anderen europäischen Ländern.Ziel ist es, zwischen 50 Millionen (54,35 Millionen US-Dollar) und 250 Millionen (271,77 Millionen US-Dollar) in kleine, mittelgroße Buyout-Unternehmen zu investieren. Das Unternehmen will zwischen 25 Millionen (27,18 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (108,71 Millionen US-Dollar) in das Wachstumsgeschäft investieren. Ziel ist es, zwischen 10 Millionen (10,82 Millionen US-Dollar) und 40 Millionen (43,82 Millionen US-Dollar) in die zu investieren
Aktienanalyse
Eurazeo SE (0HZC) notiert aktuell bei 44,93 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,26 € liegt, also 88,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 25,68 € je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,93 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 9,45 €, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 5,26 € (Bear) bis 13,73 € (Bull), der Kurs von 44,93 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Eurazeo SE entwickelte sich von 2,2 Mrd. € (FY2016) auf 3,7 Mrd. € (FY2020), rund +13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei −160 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0HZC ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,26 €Fair Value 5,26 €Bull 13,73 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.20/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−21,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’16
’17
’18
’19
’20
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
33,9 % (2016) → 1,4 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eurazeo SE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0HZC
Häufige Fragen
Ist Eurazeo SE (0HZC) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,26 € gegenüber einem Kurs von 44,93 €, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0HZC?
Unser modellbasierter Fair Value für Eurazeo SE liegt bei 5,26 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 44,93 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0HZC?
Eurazeo SE hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eurazeo SE (0HZC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,26 € (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,26 €, optimistisches Szenario 13,73 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eurazeo SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,26 €, gegenüber einem Kurs von 44,93 € rund −88 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,26 €, optimistisches Szenario 13,73 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Eurazeo SE eine Dividende?
Eurazeo SE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eurazeo SE (0HZC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eurazeo SE liegt er bei 5,26 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 44,93 €. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eurazeo SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0HZC über dem berechneten Fair Value: Kurs 44,93 €, Fair Value 5,26 €, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0HZC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (44,93 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,26 €). Bei Eurazeo SE liegen zwischen beiden 39,67 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eurazeo SE wert?
An der Börse wird Eurazeo SE mit rund 5,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 44,93 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,26 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0HZC?
Unsere Modelle spannen für Eurazeo SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,26 €, mittleres 5,26 €, optimistisches 13,73 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 44,93 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0HZC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eurazeo SE notiert bei 44,93 €, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 57,37 € und 27 % über dem Tief von 35,37 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,26 €.
Welche Aktien sind mit Eurazeo SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eurazeo SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 44,93 €, berechneter Fair Value 5,26 € (−88 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0HZC berechnet?
Wir rechnen Eurazeo SE mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,26 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Eurazeo SE liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eurazeo SE (0HZC)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 44,93 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,26 €, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eurazeo SE jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,73 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,26 € bis 13,73 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Eurazeo SE
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eurazeo SE (0HZC)?
Die Marktkapitalisierung von Eurazeo SE beträgt 5,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eurazeo SE (0HZC)?
Die Dividendenrendite von Eurazeo SE liegt bei 6,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eurazeo SE (0HZC)?
Die Nettomarge von Eurazeo SE liegt bei −4,4 % (Geschäftsjahr 2020). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eurazeo SE (0HZC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eurazeo SE liegt bei −5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eurazeo SE (0HZC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eurazeo SE bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eurazeo SE (0HZC)?
Die operative Marge von Eurazeo SE liegt bei −32,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eurazeo SE (0HZC)?
Der Umsatz von Eurazeo SE wächst um −39,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eurazeo SE (0HZC)?
Der Gewinn je Aktie von Eurazeo SE wächst um −95,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
