Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A 38,09 €, Kurs 19,42 €, Potenzial +96,1 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
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Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A
0IE9 · LSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,65 € – 23,76 € · Fair‑Value‑Band 28,56 € – 47,61 € · der Kurs von 19,42 € notiert unter dem Fair Value von 38,09 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff, Druck- und Schreibpapieren sowie Taschentüchern in Portugal, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Ozeanien tätig.
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Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff, Druck- und Schreibpapieren sowie Taschentüchern in Portugal, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Ozeanien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellstoff und Papier, Zement und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt dünnes Schreib- und Druckpapier, Seidenpapier und geformte Faserverpackungen. erforscht, entwickelt, produziert und verkauft forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Produkte; und produziert und vertreibt gebleichten Eukalyptus-Kraftzellstoff (BEKP), Kork- und Kiefernholzprodukte sowie elektrische und thermische Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen, Mörtel, Betonfertigteilen und hydraulischem Kalk tätig. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion von E-Bike-Rahmen aus Aluminium; und die Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwertung tierischer Nebenprodukte und Lebensmittelprodukte, die Stoffe tierischen Ursprungs enthalten, zur Herstellung von Düngemitteln, Tierfutter und Biodiesel. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Lissabon, Portugal.
Aktienanalyse
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9) notiert aktuell bei 19,42 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,09 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 90,95 € je Aktie; damit liegen 18 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,42 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,96 €, und 5 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 28,56 € (Bear) bis 47,61 € (Bull), der Kurs von 19,42 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A entwickelte sich von 2,1 Mrd. € (FY2016) auf 1,9 Mrd. € (FY2020), rund −2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 107 Mio. € (−1,9 %/Jahr seit FY2016).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 952 Mio. € · KUV 0,47 · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 3,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,4 % · Operative Marge 4,6 % · Umsatz (TTM) 2,0 Mrd. €.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 0IE9 ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 23 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn 0IE9 den Fair Value erreicht
Leg 0IE9 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Umsatz- & Gewinnentwicklung
0IE9 beobachten, Alarm bei Änderung →
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Paper & Paper Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj UPM | 24,85 € | 15,50 € | −38 % |
| Shandong Sunpaper Co 002078 | 13,54 ¥ | 16,93 ¥ | +25 % |
| Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 | 5,88 HK$ | 14,06 HK$ | +139 % |
| The Navigator Company NVG | 3,21 € | 2,08 € | −35 % |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP | 8.225 IDR | 12.607 IDR | +53 % |
| Empresas CMPC S.A CMPC | 975,00 CLP | 1.371 CLP | +41 % |
| Xianhe Co 603733 | 17,74 ¥ | 18,80 ¥ | +6 % |
| Billerud AB BILL | 81,05 kr | 49,11 kr | −39 % |
| MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co 000815 | 14,25 ¥ | 1,56 ¥ | −89 % |
| YFY Inc 1907 | 28,40 TWD | 20,05 TWD | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0IE9?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0IE9?
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Wie wird der Fair Value von 0IE9 berechnet?
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Kennzahlen von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A
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Wie hoch ist die Nettomarge von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
Wie hoch ist die operative Marge von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
Wie stark wächst der Umsatz von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
Wie stark wächst der Gewinn von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (0IE9)?
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