Essex Property Trust Inc. (0IIR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Essex Property Trust Inc. $170, Kurs $268, Potenzial −36,7 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 152,80 $ – 307,93 $ · Fair‑Value‑Band 80,30 $ – 260,65 $ · der Kurs von 268,11 $ notiert über dem Fair Value von 169,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste.
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Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste. Essex besitzt derzeit Eigentumsanteile an 259 Apartmentanlagen mit über 63.000 Apartmenthäusern und einem weiteren Grundstück in aktiver Entwicklung. Essex Property Trust, Inc. wurde 1971 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, USA.
Aktienanalyse
Essex Property Trust Inc. (0IIR) notiert aktuell bei 268,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 169,78 $ liegt, also 36,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 170,62 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 268,11 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 22,31 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 80,30 $ (Bear) bis 260,65 $ (Bull), der Kurs von 268,11 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Essex Property Trust Inc. entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 670 Mio. $ (+8,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0IIR ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 80,30 $Fair Value 169,78 $Bull 260,65 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +7,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,7 % gegen 11,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 32 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 65 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „REITs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5328 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Essex Property Trust Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0IIR
Häufige Fragen
Ist Essex Property Trust Inc. (0IIR) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 169,78 $ gegenüber einem Kurs von 268,11 $, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0IIR?
Unser modellbasierter Fair Value für Essex Property Trust Inc. liegt bei 169,78 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 268,11 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0IIR?
Essex Property Trust Inc. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 169,78 $ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 80,30 $, optimistisches Szenario 260,65 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Essex Property Trust Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 169,78 $, gegenüber einem Kurs von 268,11 $ rund −37 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 80,30 $, optimistisches Szenario 260,65 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Essex Property Trust Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Essex Property Trust Inc. eine Dividende?
Essex Property Trust Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Essex Property Trust Inc. (0IIR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Essex Property Trust Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0IIR?
Unsere Modelle diskontieren Essex Property Trust Inc. mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,72, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Essex Property Trust Inc. sind das +14,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Essex Property Trust Inc. (0IIR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Essex Property Trust Inc. um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Essex Property Trust Inc. einpreist (+14,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Essex Property Trust Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Essex Property Trust Inc. liegt er bei 169,78 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 268,11 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Essex Property Trust Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0IIR über dem berechneten Fair Value: Kurs 268,11 $, Fair Value 169,78 $, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0IIR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (268,11 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (169,78 $). Bei Essex Property Trust Inc. liegen zwischen beiden 98,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Essex Property Trust Inc. wert?
An der Börse wird Essex Property Trust Inc. mit rund 17,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 268,11 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 169,78 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0IIR?
Unsere Modelle spannen für Essex Property Trust Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 80,30 $, mittleres 169,78 $, optimistisches 260,65 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 268,11 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0IIR?
Essex Property Trust Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 169,78 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Essex Property Trust Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0IIR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Essex Property Trust Inc. notiert bei 268,11 $, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 300,40 $ und 14 % über dem Tief von 234,37 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 169,78 $.
Welche Aktien sind mit Essex Property Trust Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem MFC-Nichada Thani Property Fund 2, ISSARA, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Essex Property Trust Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 268,11 $, berechneter Fair Value 169,78 $ (−37 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0IIR berechnet?
Wir rechnen Essex Property Trust Inc. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 169,78 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Essex Property Trust Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 268,11 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 169,78 $, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Essex Property Trust Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (260,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (80,30 $ bis 260,65 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Essex Property Trust Inc. lag 2012 bis 2023 bei +10,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −6,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +14,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Essex Property Trust Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust Inc. beträgt 17,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Essex Property Trust Inc. liegt bei 0,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der Gewinn je Aktie von Essex Property Trust Inc. beträgt 6,04 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die Dividendenrendite von Essex Property Trust Inc. liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 171 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die Nettomarge von Essex Property Trust Inc. liegt bei 35,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Essex Property Trust Inc. liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Essex Property Trust Inc. bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die operative Marge von Essex Property Trust Inc. liegt bei 35,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der Umsatz von Essex Property Trust Inc. wächst um +6,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der Gewinn je Aktie von Essex Property Trust Inc. wächst um −47,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Der freie Cashflow von Essex Property Trust Inc. beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Essex Property Trust Inc. (0IIR)?
Die Nettoverschuldung von Essex Property Trust Inc. beträgt 6,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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