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Federal Realty Investment Trust (0IL1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Federal Realty Investment Trust $56,61, Kurs $107, Potenzial −47,2 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
FR
Viele Daten
24.09.2026
Federal Realty Investment Trust
0IL1 · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 56,61 $ · Stark überbewertet (−47,2 %)
!Qualität 52/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 38,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!4,2 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
✓Breiter Burggraben 75/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,14 $ – 127,62 $ · Fair‑Value‑Band 23,97 $ – 84,83 $ · der Kurs von 107,23 $ notiert über dem Fair Value von 56,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien. Sie befinden sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Grundlagen.
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Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien. Sie befinden sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Grundlagen. Die Mission von Federal Realty besteht darin, durch Investitionen in Gemeinden, in denen die Einzelhandelsnachfrage das Angebot übersteigt, ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Dazu gehört ein Portfolio von Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Zielen wie Santana Row, Pike & Rose und Assembly Row, die zusammen die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, unverwechselbare, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, die als lebendige Ziele für ihre Gemeinden dienen. Zu den 104 Immobilien von Federal Realty gehören etwa 3.800 Mieter auf 29,0 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche und etwa 2.500 Wohneinheiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in North Bethesda, Maryland. Federal Realty Investment Trust wurde 1962 in Maryland gegründet.
Aktienanalyse
Federal Realty Investment Trust (0IL1) notiert aktuell bei 107,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,61 $ liegt, also 47,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 101,01 $ je Aktie; damit liegen 2 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 107,23 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,06 $, und 17 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 23,97 $ (Bear) bis 84,83 $ (Bull), der Kurs von 107,23 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Federal Realty Investment Trust entwickelte sich von 951 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 411 Mio. $ (+12,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,3 Mrd. $ · KGV 0,4 · KUV 0,12 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,29 $ · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 32,1 % · Eigenkapitalrendite 14,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 0IL1 ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 23,97 $
Fair Value 56,61 $
Bull 84,83 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
40,41 $
47,47 $
64,68 $
76
Owner Earnings
26,79 $
68,93 $
130,12 $
72
FCF-DCF
5,00 $
36,03 $
81,08 $
71
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,00 $
36,03 $
81,08 $
71
Owner Earnings
26,79 $
68,93 $
130,12 $
72
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
9,56 $
69
5J-EBITDA-Exit
27,04 $
81,76 $
145,31 $
71
5J-KGV-Exit
15,05 $
59,46 $
105,69 $
66
10J-Umsatz-Exit
k.A.
2,29 $
>9,16 $
64
10J-EBITDA-Exit
18,09 $
62,33 $
120,96 $
63
10J-KGV-Exit
10,64 $
47,26 $
91,57 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
37,32 $
112,58 $
149,25 $
65
Lynch-Fair-Value
23,97 $
34,24 $
44,52 $
61
PEG = 1,0
23,97 $
34,24 $
44,52 $
57
Multiplikatoren
KGV-Multiple
86,43 $
115,25 $
144,06 $
63
KUV-Multiple
25,61 $
34,14 $
42,68 $
58
KBV-Multiple
69,97 $
93,29 $
116,62 $
55
EV/EBIT
22,36 $
48,43 $
74,50 $
62
EV/EBITDA
51,83 $
87,73 $
123,63 $
65
Substanzwert
NCAV (Graham)
21,69 $
29,06 $
43,37 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,94 $
33,38 $
70,86 $
71
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
k.A.
10,74 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
40,41 $
47,47 $
64,68 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
70,71 $
101,01 $
131,32 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0IL1 den Fair Value erreicht
Leg 0IL1 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
52/100
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
25
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
53
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,2 % gegen 7,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 36 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,9 % beim Kurs und +2,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,9 %
0IL1 wirkt überbewertet: Fair Value 47 % unter dem Kurs. Mit CHEMTECH vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CHEMTECH CHEMTECH | 59,59 ₹ | 33,64 ₹ | −44 % |
| INLCM INLCM | 258,90 ₹ | 56,93 ₹ | −78 % |
| Contemporary Amperex Technology Co 300750 | 291,11 ¥ | 695,24 ¥ | +139 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 263,00 THB | 38,64 THB | −85 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.738 ₹ | 1.041 ₹ | −40 % |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1.021.000 KRW | 678.284 KRW | −34 % |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 372,25 TRY | 63,11 TRY | −83 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 441.000 KRW | 485.100 KRW | +10 % |
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💎 Qualität im Angebot
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Häufige Fragen
Ist Federal Realty Investment Trust (0IL1) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 56,61 $ gegenüber einem Kurs von 107,23 $, rund −47 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0IL1?
Unser modellbasierter Fair Value für Federal Realty Investment Trust liegt bei 56,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 107,23 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0IL1?
Federal Realty Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 56,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,97 $, optimistisches Szenario 84,83 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Federal Realty Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 56,61 $, gegenüber einem Kurs von 107,23 $ rund −47 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,97 $, optimistisches Szenario 84,83 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Federal Realty Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Federal Realty Investment Trust eine Dividende?
Federal Realty Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Federal Realty Investment Trust (0IL1) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Federal Realty Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0IL1?
Unsere Modelle diskontieren Federal Realty Investment Trust mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Federal Realty Investment Trust sind das +23,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Federal Realty Investment Trust (0IL1) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Federal Realty Investment Trust um +9,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Federal Realty Investment Trust einpreist (+23,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Federal Realty Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Federal Realty Investment Trust liegt er bei 56,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 107,23 $. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Federal Realty Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0IL1 über dem berechneten Fair Value: Kurs 107,23 $, Fair Value 56,61 $, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0IL1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (107,23 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (56,61 $). Bei Federal Realty Investment Trust liegen zwischen beiden 50,62 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Federal Realty Investment Trust wert?
An der Börse wird Federal Realty Investment Trust mit rund 9,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 107,23 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 56,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0IL1?
Unsere Modelle spannen für Federal Realty Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,97 $, mittleres 56,61 $, optimistisches 84,83 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 107,23 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0IL1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Federal Realty Investment Trust notiert bei 107,23 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 127,62 $ und 17 % über dem Tief von 91,74 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 56,61 $.
Welche Aktien sind mit Federal Realty Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem CHEMTECH, INLCM, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Federal Realty Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 107,23 $, berechneter Fair Value 56,61 $ (−47 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0IL1 berechnet?
Wir rechnen Federal Realty Investment Trust mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 56,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Federal Realty Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 107,23 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 56,61 $, das sind rund −47 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Federal Realty Investment Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (84,83 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (23,97 $ bis 84,83 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Federal Realty Investment Trust lag 2012 bis 2023 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −8,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +13,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Federal Realty Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die Marktkapitalisierung von Federal Realty Investment Trust beträgt 9,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Realty Investment Trust liegt bei 0,4 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Federal Realty Investment Trust liegt bei 0,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust beträgt 3,29 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die Dividendenrendite von Federal Realty Investment Trust liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 137 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die Nettomarge von Federal Realty Investment Trust liegt bei 32,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Federal Realty Investment Trust liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Federal Realty Investment Trust bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die operative Marge von Federal Realty Investment Trust liegt bei 34,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der Umsatz von Federal Realty Investment Trust wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der Gewinn je Aktie von Federal Realty Investment Trust wächst um +153 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Der freie Cashflow von Federal Realty Investment Trust beträgt 335 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Federal Realty Investment Trust (0IL1)?
Die Nettoverschuldung von Federal Realty Investment Trust beträgt 5,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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