Evotec SE (0IRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Evotec SE 0,42 €, Kurs 2,92 €, Potenzial −85,6 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Evotec SE
0IRF · LSESchwächste KonstellationQualitätswachstumStark überbewertet und niedrige Qualität.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,76 € – 45,18 € · Fair‑Value‑Band 0,3800 € – 0,4600 € · der Kurs von 2,92 € notiert über dem Fair Value von 0,4200 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Evotec SE ist als Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Shared R&D“ und „Just „Evotec Biologics“.
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Evotec SE ist als Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Shared R&D“ und „Just „Evotec Biologics“. Das Unternehmen entwickelt pharmazeutische Produkte in verschiedenen Therapiebereichen wie Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Krebs, Diabetes, Herzinsuffizienz, Immunologie, Schmerzen und Entzündungen, Infektionskrankheiten, Nieren-, Leber-, Atemwegs-, fibrotische und metabolische Erkrankungen sowie seltene Krankheiten. Darüber hinaus entwickelt es Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) und kardiometabolische Erkrankungen sowie Tier- und Frauengesundheit. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit dem Mass General Brigham und dem Joslin Diabetes Center mit Schwerpunkt on cardiometabolic diseases; BMS antiviral; Novo Nordisk cell therapy; University of Oxford; German Cancer Research Center; University Hospital in Hamburg; University of Toronto, Harvard, and Yale; Johns Hopkins University; Ospedale San Raffaele (OSR); and National University of Singapore. In addition, it has a partnership with LAB282, LAB150, beLAB2122, beLAB1407, LAB eN², Danube Labs, VC Amplitude Ventures, LaB eN2 und 65LAB. Darüber hinaus betreut das Unternehmen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen, Patientenvertretungen und Risikokapital bei der Entwicklung neuartiger Therapeutika für schwere Hauterkrankungen, darunter eine Reihe immunvermittelter Entzündungserkrankungen. Im April 2019 wurde der Name in Evotec SE geändert 1993 und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Aktienanalyse
Evotec SE (0IRF) notiert aktuell bei 2,92 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4200 € liegt, also 85,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,14 € je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,92 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0700 €, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,3800 € (Bear) bis 0,4600 € (Bull), der Kurs von 2,92 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Evotec SE entwickelte sich von 165 Mio. € (FY2016) auf 501 Mio. € (FY2020), rund +32,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 6,3 Mio. € (−31,0 %/Jahr seit FY2016).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,4 Mrd. € · KUV 7,27 · Nettomarge 1,2 % · Eigenkapitalrendite −24,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 % · Operative Marge −29,6 % · Umsatz (TTM) 745 Mio. € · Umsatzwachstum (J/J) −21,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0IRF ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 23 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Umsatz- & Gewinnentwicklung
0IRF wirkt überbewertet: Fair Value 86 % unter dem Kurs. Mit Merck KGaA vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 134,45 € | 108,94 € | −19 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,90 $ | 11,45 $ | −39 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 39,31 $ | 20,88 $ | −47 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.852 ₹ | 1.979 ₹ | +7 % |
| Galderma Group GALD | 163,00 CHF | 110,32 CHF | −32 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 44,86 ¥ | 49,35 ¥ | +10 % |
| Haleon plc HLN | 9,26 $ | 8,49 $ | −8 % |
| Sandoz Group SDZ | 71,16 CHF | 40,32 CHF | −43 % |
| Zoetis Inc ZTS | 70,30 $ | 110,50 $ | +57 % |
| Divi's Laboratories Limited DIVISLAB | 9.620 ₹ | 1.871 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist Evotec SE (0IRF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0IRF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0IRF?
Welches Kursziel hat Evotec SE (0IRF)?
Wie ist die Prognose für die Evotec SE Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Evotec SE (0IRF)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evotec SE (0IRF)?
Ist die Evotec SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0IRF?
Wie viel ist Evotec SE wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0IRF?
Wie weit ist 0IRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Evotec SE vergleichbar?
Lohnt sich die Evotec SE Aktie beim aktuellen Kurs?
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Worauf sollte ich bei Evotec SE jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Evotec SE
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evotec SE (0IRF)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evotec SE (0IRF)?
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