Helmerich & Payne Inc. (0J4G) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Helmerich & Payne Inc. $19,35, Kurs $38,91, Potenzial −50,3 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,71 $ – 52,49 $ · Fair‑Value‑Band 10,29 $ – 28,40 $ · der Kurs von 38,91 $ notiert über dem Fair Value von 19,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Helmerich & Payne, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrlösungen und Technologien für Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions tätig. Das Segment North America Solutions ist hauptsächlich in Texas tätig.
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Helmerich & Payne, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrlösungen und Technologien für Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions tätig. Das Segment North America Solutions ist hauptsächlich in Texas tätig. Das Segment Offshore Solutions verfügt über Bohrbetriebe in Louisiana und in US-Bundesgewässern, der Nordsee und dem Norwegischen Meer vor der Küste Norwegens, dem Kaspischen Meer und anderen internationalen Gewässern. Das Segment International Solutions führt Bohrarbeiten in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Förderung und Kommerzialisierung von Technologien zur Verbesserung der Bohrvorgänge sowie der Qualität und Platzierung des Bohrlochs. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Gewerbeimmobilien. Zu den Immobilieninvestitionen des Unternehmens gehört außerdem ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Aktienanalyse
Helmerich & Payne Inc. (0J4G) notiert aktuell bei 38,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,35 $ liegt, also 50,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 33,31 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,91 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 11,23 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 10,29 $ (Bear) bis 28,40 $ (Bull), der Kurs von 38,91 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Helmerich & Payne Inc. entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +32,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −165 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 0J4G ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,29 $Fair Value 19,35 $Bull 28,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+35,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−4,4 % (2020) → 6,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,2 % beim Kurs und +3,2 % bei den Prognosen.
Helmerich & Payne Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Drilling · 33 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−50,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−9,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−1,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−8,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
KBV1,42× · Teurer als Median
KUV (TTM)0,97× · Günstiger als Median
P/FCF33,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA5,0× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90· Sektor 80
DIVIDENDE (Rendite)51· Sektor 31
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Helmerich & Payne Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0J4G
Häufige Fragen
Ist Helmerich & Payne Inc. (0J4G) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,35 $ gegenüber einem Kurs von 38,91 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0J4G?
Unser modellbasierter Fair Value für Helmerich & Payne Inc. liegt bei 19,35 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0J4G?
Helmerich & Payne Inc. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,35 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,29 $, optimistisches Szenario 28,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helmerich & Payne Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,35 $, gegenüber einem Kurs von 38,91 $ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,29 $, optimistisches Szenario 28,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Helmerich & Payne Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Helmerich & Payne Inc. eine Dividende?
Helmerich & Payne Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Helmerich & Payne Inc. (0J4G) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Helmerich & Payne Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0J4G?
Unsere Modelle diskontieren Helmerich & Payne Inc. mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Helmerich & Payne Inc. sind das +24,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Helmerich & Payne Inc. (0J4G) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Helmerich & Payne Inc. einpreist (+24,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Helmerich & Payne Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helmerich & Payne Inc. liegt er bei 19,35 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 38,91 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Helmerich & Payne Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0J4G über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,91 $, Fair Value 19,35 $, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0J4G?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,91 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,35 $). Bei Helmerich & Payne Inc. liegen zwischen beiden 19,56 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helmerich & Payne Inc. wert?
An der Börse wird Helmerich & Payne Inc. mit rund 3,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 38,91 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,35 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0J4G?
Unsere Modelle spannen für Helmerich & Payne Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,29 $, mittleres 19,35 $, optimistisches 28,40 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 38,91 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helmerich & Payne Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0J4G vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helmerich & Payne Inc. notiert bei 38,91 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,24 $ und 79 % über dem Tief von 21,79 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,35 $.
Welche Aktien sind mit Helmerich & Payne Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Transocean Ltd, Sinopec Oilfield Service Corporation, Valaris Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helmerich & Payne Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 38,91 $, berechneter Fair Value 19,35 $ (−50 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0J4G berechnet?
Wir rechnen Helmerich & Payne Inc. mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,35 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Helmerich & Payne Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 38,91 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,35 $, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Helmerich & Payne Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,29 $ bis 28,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Helmerich & Payne Inc. lag 2014 bis 2025 bei −3,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,4 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Helmerich & Payne Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die Marktkapitalisierung von Helmerich & Payne Inc. beträgt 3,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der Gewinn je Aktie von Helmerich & Payne Inc. beträgt −1,80 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die Dividendenrendite von Helmerich & Payne Inc. liegt bei 2,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die Nettomarge von Helmerich & Payne Inc. liegt bei −4,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helmerich & Payne Inc. liegt bei −13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helmerich & Payne Inc. bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die operative Marge von Helmerich & Payne Inc. liegt bei −1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. wächst um −8,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der Gewinn je Aktie von Helmerich & Payne Inc. wächst um −98,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Der freie Cashflow von Helmerich & Payne Inc. beträgt 117 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Helmerich & Payne Inc. (0J4G)?
Die Nettoverschuldung von Helmerich & Payne Inc. beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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