Borr Drilling Limited (BORR) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 13.0B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 30.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 7.07 – kr 85.66 · Fair‑Value‑Band kr 18.17 – kr 30.29 · der Kurs von kr 36.70 notiert über dem Fair Value von kr 27.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Borr Drilling Limited (BORR) notiert aktuell bei kr 36.70, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 27.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Borr Drilling Limited einen Umsatz von 1.1B NOK bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B NOK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 18.17 (Bear Case) bis kr 30.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 36.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, BORR ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 5.98) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Borr Drilling Limited ist als Offshore-Flachwasserbohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie in Amerika, Südostasien, Westafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika und Europa tätig. Das Unternehmen besitzt, vergibt Verträge und betreibt Hubbohrinseln für Einsätze in Flachwassergebieten, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Borr Drilling Limited ist als Offshore-Flachwasserbohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie in Amerika, Südostasien, Westafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika und Europa tätig. Das Unternehmen besitzt, vergibt Verträge und betreibt Hubbohrinseln für Einsätze in Flachwassergebieten, wie z. B. die Bereitstellung entsprechender Ausrüstung und Arbeitsteams für die Durchführung von Öl- und Gasbohrungen und Workover-Operationen für Exploration und Produktion. Es bedient Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen wie integrierte Ölunternehmen, staatliche nationale Ölunternehmen und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen war früher als Magni Drilling Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Borr Drilling Limited. Borr Drilling Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Borr Drilling Limited entwickelte sich von kr 245M (FY2021) auf kr 1.0B (FY2025), rund +42.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 45.0M.

BORR ist 24% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.