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Raymond James Financial, Inc (0KU1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Raymond James Financial, Inc $312, Kurs $157, Potenzial +98,7 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RJ
Viele Daten
24.09.2026
Raymond James Financial, Inc
0KU1 · LSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 312,47 $ · Stark unterbewertet (+98,7 %)
✓Qualität 65/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,2 %/J)
✓Solide profitabel · 15,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 62/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 35,01 $ – 181,27 $ · Fair‑Value‑Band 234,35 $ – 390,59 $ · der Kurs von 157,27 $ notiert unter dem Fair Value von 312,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an.
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Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an. Das Segment Private Client Group bietet Finanzplanung, Anlageberatung, Wertpapiertransaktionen, Anlagedienstleistungen, Portfoliomanagementdienstleistungen, Versicherungs- und Rentenprodukte sowie Investmentfonds; Unterstützung für Investmentfonds- und Rentenversicherungsgesellschaften Dritter, einschließlich Vertriebs- und Marketingunterstützung sowie Vertriebs- und Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Margin-Darlehen; Wertpapierleih- und -leihdienste; und Verwahrung, Handelsabwicklung, Forschung und andere Unterstützung und Dienstleistungen. Das Segment Kapitalmärkte bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, wie z. B. Aktien- und Schuldenemissionen sowie Fusions- und Übernahmeberatung; und Maklerdienste für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Dieses Segment bietet auch institutionellen Vertrieb, Wertpapierhandel, Aktienresearch sowie die Syndizierung und Verwaltung von Investitionen in einkommensschwache Wohnungsfonds und Fonds ähnlicher Art an. Das Segment Asset Management bietet Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement und damit verbundene Verwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden; und administrative Unterstützungsdienste, wie z. B. die Führung von Aufzeichnungen. Das Banksegment bietet verschiedene Arten von Krediten an, darunter Wertpapierkredite, Unternehmens-, Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilien- und Baukredite, Immobilieninvestmentfonds, Wohnhypotheken und steuerbefreite Kredite. Von der Federal Deposit Insurance Corporation versicherte Einlagenkonten; Privat- und Firmeneinlagen; und Produkte und Dienstleistungen für das Liquiditätsmanagement.Das Segment Sonstige befasst sich mit Private-Equity-Investitionen, die Investitionen in Drittfonds umfassen. Das Unternehmen bietet Firmen-, Privatkunden- und Treuhanddienstleistungen an. Raymond James Financial, Inc. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida.
Aktienanalyse
Raymond James Financial, Inc (0KU1) notiert aktuell bei 157,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 312,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 426,66 $ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 157,27 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 58,46 $, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 234,35 $ (Bear) bis 390,59 $ (Bull), der Kurs von 157,27 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Raymond James Financial, Inc entwickelte sich von 9,9 Mrd. $ (FY2021) auf 15,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. $ (+11,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 32,5 Mrd. $ · KGV 0,2 · KUV 0,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 7,08 $ · Dividendenrendite 0,3 % · Nettomarge 13,4 % · Eigenkapitalrendite 17,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0KU1 ist mit 99 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 234,35 $
Fair Value 312,47 $
Bull 390,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (6,58 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
280,12 $
431,07 $
684,73 $
79
Wachstums-DCF
278,02 $
414,29 $
634,10 $
78
Owner Earnings
277,63 $
426,66 $
677,07 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
280,12 $
431,07 $
684,73 $
79
Owner Earnings
277,63 $
426,66 $
677,07 $
75
5J-Umsatz-Exit
242,46 $
352,90 $
501,67 $
73
5J-EBITDA-Exit
278,67 $
427,77 $
614,61 $
75
5J-KGV-Exit
294,39 $
460,27 $
650,37 $
70
10J-Umsatz-Exit
249,16 $
357,20 $
520,73 $
67
10J-EBITDA-Exit
277,26 $
410,92 $
613,40 $
68
10J-KGV-Exit
287,46 $
434,23 $
642,74 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
101,18 $
474,58 $
652,34 $
64
Lynch-Fair-Value
125,61 $
179,45 $
233,28 $
61
PEG = 1,0
125,61 $
179,45 $
233,28 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
231,31 $
254,29 $
274,11 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
234,35 $
312,47 $
390,59 $
63
KUV-Multiple
166,47 $
221,96 $
277,45 $
58
KBV-Multiple
189,71 $
252,95 $
316,19 $
55
EV/EBIT
341,41 $
426,63 $
511,84 $
66
EV/EBITDA
294,52 $
364,11 $
433,70 $
67
EV/Umsatz
225,60 $
285,53 $
345,46 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
43,63 $
58,46 $
87,26 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
278,02 $
414,29 $
634,10 $
78
Umsatz-Margen-DCF
242,46 $
350,90 $
491,56 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
93,70 $
124,42 $
199,94 $
74
ROIC-Compounder
232,09 $
256,08 $
277,38 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
199,03 $
284,34 $
369,64 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0KU1 den Fair Value erreicht
Leg 0KU1 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Profitabilität
37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
98
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,7 % gegen 16,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −5,7 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
0KU1 beobachten, Alarm bei Änderung →
Raymond James Financial, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.738 ₹ | 1.041 ₹ | −40 % |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1.021.000 KRW | 678.284 KRW | −34 % |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 372,25 TRY | 63,11 TRY | −83 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 441.000 KRW | 485.100 KRW | +10 % |
| Airports of Thailand Public Company AOT | 62,25 THB | 54,20 THB | −13 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
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Häufige Fragen
Ist Raymond James Financial, Inc (0KU1) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 312,47 $ gegenüber einem Kurs von 157,27 $, rund +99 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0KU1?
Unser modellbasierter Fair Value für Raymond James Financial, Inc liegt bei 312,47 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 157,27 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0KU1?
Raymond James Financial, Inc hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 312,47 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 234,35 $, optimistisches Szenario 390,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raymond James Financial, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 312,47 $, gegenüber einem Kurs von 157,27 $ rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 234,35 $, optimistisches Szenario 390,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Raymond James Financial, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Raymond James Financial, Inc eine Dividende?
Raymond James Financial, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Raymond James Financial, Inc (0KU1) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Raymond James Financial, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0KU1?
Unsere Modelle diskontieren Raymond James Financial, Inc mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Raymond James Financial, Inc sind das -3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Raymond James Financial, Inc (0KU1) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Raymond James Financial, Inc um +14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Raymond James Financial, Inc einpreist (-3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Raymond James Financial, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raymond James Financial, Inc liegt er bei 312,47 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 157,27 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raymond James Financial, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0KU1 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 157,27 $, Fair Value 312,47 $, rund +99 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0KU1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (157,27 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (312,47 $). Bei Raymond James Financial, Inc liegen zwischen beiden 155,20 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raymond James Financial, Inc wert?
An der Börse wird Raymond James Financial, Inc mit rund 32,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 157,27 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 312,47 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0KU1?
Unsere Modelle spannen für Raymond James Financial, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 234,35 $, mittleres 312,47 $, optimistisches 390,59 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 157,27 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0KU1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raymond James Financial, Inc notiert bei 157,27 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 181,27 $ und 13 % über dem Tief von 138,98 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 312,47 $.
Welche Aktien sind mit Raymond James Financial, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited, Samsung C&T Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raymond James Financial, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 157,27 $, berechneter Fair Value 312,47 $ (+99 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0KU1 berechnet?
Wir rechnen Raymond James Financial, Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 312,47 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Raymond James Financial, Inc liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 157,27 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 312,47 $, das sind rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raymond James Financial, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (234,35 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Raymond James Financial, Inc lag 2014 bis 2025 bei +14,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz +4,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Raymond James Financial, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial, Inc beträgt 32,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raymond James Financial, Inc liegt bei 0,2 (Stand 25.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Raymond James Financial, Inc liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc beträgt 7,08 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die Dividendenrendite von Raymond James Financial, Inc liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 7,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die Nettomarge von Raymond James Financial, Inc liegt bei 13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raymond James Financial, Inc liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raymond James Financial, Inc bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Die operative Marge von Raymond James Financial, Inc liegt bei 21,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der Umsatz von Raymond James Financial, Inc wächst um +15,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc wächst um +42,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Der freie Cashflow von Raymond James Financial, Inc beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Raymond James Financial, Inc (0KU1)?
Raymond James Financial, Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 8,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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