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Datenbasierte Aktienbewertung

Emmi AG (0QM5) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Emmi AG £769, Kurs £840, Potenzial −8,4 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · ISIN CH0012829898

EA Einige Daten 23.09.2026

Emmi AG

0QM5 · LSE

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 769,27 £ · Fair bewertet (−8,4 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,1 %/J)
!Dünne Margen · 4,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,1 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 52/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1.141 £ 678,50 £ Fair Value 769,27 £ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 678,50 £ – 1.141 £ · Fair‑Value‑Band 543,08 £ – 1.114 £ · der Kurs von 840,00 £ notiert über dem Fair Value von 769,27 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Emmi AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Milchprodukte in der Schweiz, in Nord- und Südamerika, im restlichen Europa, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

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Die Emmi AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Milchprodukte in der Schweiz, in Nord- und Südamerika, im restlichen Europa, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Milchprodukte bestehend aus Milch, Sahne und Butter an; Käse, einschließlich Raclette und Fondue; frische Produkte bestehend aus Joghurt, Joghurtgetränken, Kefirprodukten und Desserts; Frischkäse, der aus Mozzarella, proteinreichem Hüttenkäse, Frischkäse aus Ziegenmilch und Ziegenkäsequark besteht; Pulver und Konzentrate, einschließlich Milchpulver; und andere Produkte und Dienstleistungen, wie z. B. Fertigkaffee und Handelsgeschäfte. Sie vertreibt ihre Produkte unter den Marken Emmi Caffè Latte, Gerber, Emmi Energy Milk High Protein, Kaltbach, Emmi Jogurt Pur, Emmi High Protein Water, Aktifit, Luzerner, Emmi Benecol, Emmi Good Day, Le petit chevrier, Emmi Raclette, Tonis mozzarella, Pierrot Ice Cream und beleaf. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. Die Emmi AG ist eine Tochtergesellschaft der ZMP Invest AG.

Aktienanalyse

Emmi AG (0QM5) notiert aktuell bei 840,00 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 769,27 £ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,2 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 802,53 £ je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 840,00 £.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 135,45 £, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 543,08 £ (Bear) bis 1.114 £ (Bull), der Kurs von 840,00 £ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Emmi AG entwickelte sich von 3,9 Mrd. £ (FY2021) auf 4,7 Mrd. £ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. £ (+1,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,5 Mrd. £ · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 40,51 £ · Dividendenrendite 2,1 % · Nettomarge 4,8 % · Eigenkapitalrendite 21,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0QM5 ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 543,08 £ Fair Value 769,27 £ Bull 1.114 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (17,40 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 504,04 £ 716,67 £ 1.007 £ 81
Wachstums-DCF 517,31 £ 713,80 £ 970,26 £ 79
Owner Earnings 472,79 £ 672,52 £ 944,93 £ 77
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 504,04 £ 716,67 £ 1.007 £ 81
Owner Earnings 472,79 £ 672,52 £ 944,93 £ 77
5J-Umsatz-Exit 515,61 £ 790,05 £ 1.128 £ 72
5J-EBITDA-Exit 671,07 £ 1.066 £ 1.508 £ 75
5J-KGV-Exit 547,64 £ 846,94 £ 1.144 £ 71
10J-Umsatz-Exit 490,67 £ 730,89 £ 1.027 £ 67
10J-EBITDA-Exit 601,24 £ 913,23 £ 1.298 £ 68
10J-KGV-Exit 525,85 £ 768,45 £ 1.039 £ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 288,66 £ 673,24 £ 865,54 £ 65
PEG = 1,0 114,70 £ 163,86 £ 213,01 £ 57
Ertragskraftwert (EPV) 475,46 £ 552,20 £ 618,40 £ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 144,91 £ 240,01 £ 347,81 £ 67
DDM mehrstufig 144,91 £ 210,58 £ 280,33 £ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 668,59 £ 891,45 £ 1.114 £ 63
KUV-Multiple 541,24 £ 721,65 £ 902,06 £ 58
KBV-Multiple 541,24 £ 721,65 £ 902,06 £ 55
EV/EBIT 786,89 £ 1.053 £ 1.319 £ 66
EV/EBITDA 884,60 £ 1.183 £ 1.481 £ 67
EV/Umsatz 558,61 £ 802,53 £ 1.046 £ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 101,08 £ 135,45 £ 202,16 £ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 517,31 £ 713,80 £ 970,26 £ 79
Umsatz-Margen-DCF 515,61 £ 795,40 £ 1.095 £ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 250,20 £ 306,20 £ 446,92 £ 75
ROIC-Compounder 494,47 £ 599,62 £ 708,96 £ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 504,94 £ 721,35 £ 937,75 £ 67

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Benachrichtige mich, wenn 0QM5 den Fair Value erreicht

Leg 0QM5 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 97
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 69/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,1 % gegen 6,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +3,9 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %

0QM5 beobachten, Alarm bei Änderung →

Emmi AG mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 635 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −6,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 21,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 4,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,40× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %
P/FCF 23,8× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Emmi AG · Fair Value
769,27 £ −8%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Emmi AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0QM5

Häufige Fragen

Ist Emmi AG (0QM5) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 769,27 £ gegenüber einem Kurs von 840,00 £, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0QM5?
Unser modellbasierter Fair Value für Emmi AG liegt bei 769,27 £ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 840,00 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QM5?
Emmi AG hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Emmi AG (0QM5)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 769,27 £ (Stand 23.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 543,08 £, optimistisches Szenario 1.114 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Emmi AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 769,27 £, gegenüber einem Kurs von 840,00 £ rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 543,08 £, optimistisches Szenario 1.114 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Emmi AG (0QM5)?
Emmi AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Emmi AG eine Dividende?
Emmi AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Emmi AG (0QM5) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Emmi AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QM5?
Unsere Modelle diskontieren Emmi AG mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Emmi AG sind das +6,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Emmi AG (0QM5) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Emmi AG um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Emmi AG (0QM5)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Emmi AG einpreist (+6,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Emmi AG (0QM5)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Emmi AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Emmi AG (0QM5)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Emmi AG liegt er bei 769,27 £ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 840,00 £. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Emmi AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 0QM5 über dem berechneten Fair Value: Kurs 840,00 £, Fair Value 769,27 £, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QM5?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (840,00 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (769,27 £). Bei Emmi AG liegen zwischen beiden 70,73 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Emmi AG wert?
An der Börse wird Emmi AG mit rund 4,5 Mrd. £ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 840,00 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 769,27 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QM5?
Unsere Modelle spannen für Emmi AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 543,08 £, mittleres 769,27 £, optimistisches 1.114 £ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 840,00 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0QM5?
Emmi AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 769,27 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Emmi AG (0QM5)?
Kennzahlen zur Bilanz von Emmi AG (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0QM5 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Emmi AG notiert bei 840,00 £, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 899,99 £ und 21 % über dem Tief von 691,86 £ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 769,27 £.
Welche Aktien sind mit Emmi AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Emmi AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 840,00 £, berechneter Fair Value 769,27 £ (−8 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QM5 berechnet?
Wir rechnen Emmi AG mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 769,27 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Emmi AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Emmi AG (0QM5)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 840,00 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 769,27 £, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Emmi AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (543,08 £ bis 1.114 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Emmi AG (0QM5)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Emmi AG lag 2014 bis 2025 bei +7,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge +8,2 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Emmi AG

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Emmi AG (0QM5)?
Die Marktkapitalisierung von Emmi AG beträgt 4,5 Mrd. £. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Emmi AG (0QM5)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Emmi AG liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Emmi AG (0QM5)?
Der Gewinn je Aktie von Emmi AG beträgt 40,51 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Emmi AG (0QM5)?
Die Dividendenrendite von Emmi AG liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 43,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Emmi AG (0QM5)?
Die Nettomarge von Emmi AG liegt bei 4,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Emmi AG (0QM5)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Emmi AG liegt bei 21,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Emmi AG (0QM5)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Emmi AG bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Emmi AG (0QM5)?
Die operative Marge von Emmi AG liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Emmi AG (0QM5)?
Der Umsatz von Emmi AG wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Emmi AG (0QM5)?
Der Gewinn je Aktie von Emmi AG wächst um +12,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Emmi AG (0QM5)?
Der freie Cashflow von Emmi AG beträgt 244 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Emmi AG (0QM5)?
Die Nettoverschuldung von Emmi AG beträgt 931 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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